Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 1 267 258 183,05Banke 7 032 171,57Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 26 400,00Druge terjatve iz obresti 23 113 479,92Terjatve iz prodaje naložb 3 195 101,92Terjatve iz vpisov 169 060,21Skupaj aktiva 1 300 794 396,67PasivaObveznosti do borznih posrednikov (26 400,01)Obveznosti iz nakupa naložb (11 478 643,76)Obveznosti iz odkupov (839 695,07)Druga pasiva (562 478,60)Skupaj pasiva (12 907 217,44)Skupaj aktiva 1 287 887 179,23Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR296,32193 945,280Enote kategorije R EUR294,45364 406,012Enote kategorije Z EUR304,533 687 941,208Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.325