Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja10 000 000,00 CTZ 0.00% 31/03/2011 EUR 9 841 066,67 9 966 400,00 1,7110 000 000,00 BOT 0.00% 15/04/2011 EUR 9 947 121,90 9 960 500,00 1,717 500 000,00 BOT 0.00% 31/05/2011 EUR 7 444 188,03 7 450 050,00 1,286 500 000,00 CTZ 0.00% 31/08/2012 EUR 6 224 295,00 6 214 390,00 1,07UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 52 460 639,37 51 860 047,28 8,89Navadne obveznice 28 010 071,01 27 439 081,88 4,70ZDA 14 291 461,01 14 054 482,63 2,40Vladne ustanove 14 291 461,01 14 054 482,63 2,4011 000 000,00 US TREASURY 1.25% IND 15/07/2020 USD 8 500 704,89 8 438 552,25 1,447 000 000,00 US TREASURY 2.125% IND 15/02/2040 USD 5 790 756,12 5 615 930,38 0,96LUKSEMBURG 7 848 830,00 7 633 050,00 1,31Luksuzne dobrine 4 620 830,00 4 593 150,00 0,794 500 000,00 FIAT FIN & TRADE 5.625% 15/11/2011 EUR 4 620 830,00 4 593 150,00 0,79Telekomunikacijske storitve 3 228 000,00 3 039 900,00 0,523 000 000,00 TEL ITALIA FIN SA 7.50% 20/04/2011 EUR 3 228 000,00 3 039 900,00 0,52VEL. BRITANIJA 4 054 505,00 3 970 800,00 0,68Finance 4 054 505,00 3 970 800,00 0,684 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/03/2011 EUR 4 054 505,00 3 970 800,00 0,68NEMCIJA 1 815 275,00 1 780 749,25 0,31Finance 1 815 275,00 1 780 749,25 0,311 750 000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4.75% 19/07/2011 EUR 1 815 275,00 1 780 749,25 0,31Enote KIP (UCI) 24 450 568,36 24 420 965,40 4,19LUKSEMBURG 24 450 568,36 24 420 965,40 4,19Finance 24 450 568,36 24 420 965,40 4,19155 870,00 EURIZON STARS FD TOTAL RETURN FOREX -I ACC- EUR 15 645 238,70 15 474 773,60 2,6688 340,00 EURIZON STARS FD TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC- EUR 8 805 329,66 8 946 191,80 1,53Skupni portfelj vrednostnih papirjev 578 894 693,97 575 615 062,55 98,66Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.450