Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja301 969,00 HUANENG POWER INTL INC -H- HKD 130 148,95 120 722,44 0,05375 021,00 DATANG INTL POWER GEN CORP -H- HKD 118 886,31 99 710,80 0,04RUSIJA 20 107 742,84 23 934 063,80 9,43ENERGIJA 10 695 579,03 11 933 106,33 4,701 027 243,00 GAZPROM OAO USD 4 193 637,88 4 873 024,15 1,9244 613,00 LUKOIL OIL CO JSC USD 1 805 660,86 1 905 258,83 0,75196 891,00 ROSNEFT OIL CO USD 1 070 376,41 1 056 371,79 0,421 302 546,00 SURGUTNEFTEGAZ USD 926 100,50 1 029 834,08 0,41257 102,00 TATNEFT USD 915 202,84 937 261,67 0,378 336,00 NOVATEK OAO -GDR- (REGD) USD 523 265,00 745 511,15 0,291 050 932,00 SURGUTNEFTEGAZ -PFD- USD 357 169,98 405 479,49 0,16277,00 TRANSNEFT -PFD- USD 276 852,90 256 660,20 0,1015 955,00 TMK -GDR- (REGD) USD 201 226,78 246 692,34 0,104 917,00 LUKOIL -ADR- USD 177 552,73 207 910,87 0,0829 847,00 ROSNEFT OJSC -GDR- USD 162 482,64 159 934,53 0,065 777,00 GAZPROM OAO -ADR- USD 86 050,51 109 167,23 0,04Surovine 3 356 718,87 4 980 161,75 1,969 152,00 MMC NORILSK NICKEL USD 1 108 476,53 1 607 594,87 0,64142 666,00 URALKALI USD 465 518,13 769 182,85 0,3015 693,00 NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) USD 371 681,93 560 212,62 0,2222 753,00 MECHEL -ADR- USD 369 079,15 497 732,52 0,208 282,00 POLYUS GOLD USD 310 668,28 391 865,42 0,1530 158,00 SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY JSC USD 240 879,02 384 348,32 0,1567 457,00 RASPADSKAYA USD 234 630,40 355 458,31 0,1425 082,00 POLYMETAL-CLS USD 224 154,33 353 077,26 0,143 426,00 MMC NORILSK NICKEL JSC -ADR- USD 31 631,10 60 689,58 0,02Finance 2 560 507,17 3 191 436,26 1,261 011 180,00 SBERBANK RF USD 2 066 562,78 2 582 600,79 1,02245 852 511,00 VTB BANK OJSC USD 493 944,39 608 835,47 0,24Komunalne storitve 1 597 639,02 1 703 757,90 0,6718 796 525,00 RUSHYDRO USD 701 092,02 759 879,28 0,3055 987 964,00 FEDERAL GRID CORP UNIFIED USD 476 388,99 506 497,91 0,203 103 418,00 OGK-4 USD 205 347,34 225 584,25 0,09179 570 070,00 INTER RAO UES USD 214 810,67 211 796,46 0,08Telekomunikacijske storitve 1 428 872,47 1 443 693,52 0,5743 375,00 MOBILE TELESYSTEMS -ADR- USD 678 887,15 677 470,63 0,2771 025,00 COMSTAR UNITED TELESYST -GDR- USD 344 752,64 355 337,62 0,14409 299,00 SISTEMA JSFC USD 260 282,12 272 988,53 0,117 391,00 SISTEMA JSFC -GDR- (REGD) USD 144 950,56 137 896,74 0,05Osnovne dobrine 468 426,28 681 908,04 0,2725 934,00 MAGNIT OJSC-SPON -GDR- (REGD) USD 398 001,01 568 676,99 0,234 589,00 WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR- USD 70 425,27 113 231,05 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.130