Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 331 524,87 189 668,33 0,0330 941,00 HELLENIC TELMUN ORGANIZA EUR 331 524,87 189 668,33 0,03Komunalne storitve 152 159,78 131 489,82 0,0212 243,00 PUBLIC POWER CORP EUR 152 159,78 131 489,82 0,02BERMUDI 497 258,48 808 298,11 0,12ENERGIJA 497 258,48 808 298,11 0,1231 933,00 SEADRILL LTD NOK 496 955,93 807 564,69 0,121 505,00 INDEPENDENT TANKERS CORP LTD NOK 302,55 733,42 0,00ZDA 568 037,88 638 949,02 0,09Zdravstvo 568 037,88 638 949,02 0,096 326,00 SYNTHES INC CHF 568 037,88 638 949,02 0,09JERSEY 509 418,85 606 700,41 0,09Surovine 509 418,85 606 700,41 0,099 855,00 RANDGOLD RESOURCES LTD GBP 509 418,85 606 700,41 0,09GUERNSEY 599 928,01 486 122,58 0,07Finance 599 928,01 486 122,58 0,07177 930,00 RESOLUTION LTD GBP 599 928,01 486 122,58 0,07MEHIKA 126 924,63 377 302,63 0,06Surovine 126 924,63 377 302,63 0,0619 382,00 FRESNILLO PLC GBP 126 924,63 377 302,63 0,06CIPER 352 725,02 278 616,78 0,04Finance 352 725,02 278 616,78 0,04107 991,00 BANK OF CYPRUS LTD EUR 352 725,02 278 616,78 0,04GIBRALTAR 2,202,40 0,00Luksuzne dobrine 2,202,40 0,001,00 PARTYGAMING PLC GBP 2,20 2,40 0,00Druge delnice 678 270,19 806 426,84 0,12NEMCIJA 678 270,19 806 426,84 0,12Luksuzne dobrine 678 270,19 806 426,84 0,129 749,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFD- EUR 507 750,76 581 625,34 0,095 839,00 BMW -PFD- EUR 170 519,43 224 801,50 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.76