Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12IZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 28 553 907,90Banke 1 667 940,44Terjatve do borznih posrednikov 15 371,42Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 20 036,52Druge terjatve iz obresti 46 923,71Terjatve iz vpisov 21 984,99Druga aktiva 1 594,23Skupaj aktiva 30 327 759,21PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (36 480,00)Obveznosti iz odkupov (105 366,58)Druga pasiva (46 745,20)Skupaj pasiva (188 591,78)Skupaj aktiva 30 139 167,43ValutaNeto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR116,28259 175,166Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.428