Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 352 778 078,62 373 235 536,05 89,41UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 318 838 912,42 337 589 005,87 80,87Obveznice s spremenljivo obrestno mero 77 717 235,79 83 857 640,85 20,09JERSEY 17 044 773,30 21 643 701,11 5,18Finance 17 044 773,30 21 643 701,11 5,189 816 000,00 UBS AG JERSEY BRANCH VRN PERP EUR 6 674 575,00 8 319 060,00 1,995 000 000,00 RZB FINANCE JERSEY IV VRN PERP EUR 3 956 000,00 3 400 000,00 0,813 702 000,00 HBOS EURO FIN LP VRN PERP EUR 1 227 864,12 3 202 230,00 0,772 393 000,00 BANK OF SCOTLAND CAP FD VRN PERP GBP 1 023 450,03 2 262 157,90 0,543 000 000,00 HBOS CAPITAL FUNDING LP VRN PERP USD 1 933 114,94 1 822 518,73 0,441 500 000,00 HBOS STERLING FIN JERSEY VRN PERP GBP 1 071 019,21 1 417 984,48 0,341 700 000,00 ERSTE CAPITAL FINANCE JE VRN PERP EUR 1 158 750,00 1 219 750,00 0,29NIZOZEMSKA 19 499 162,80 19 293 076,92 4,61Finance 17 787 090,00 17 403 076,92 4,168 000 000,00 ING VERZEKERINGEN NV FRN 21/06/2021 EUR 7 155 450,00 7 120 000,00 1,707 700 000,00 ABN AMRO BANK NV VRN PERP EUR 5 586 740,00 5 313 076,92 1,274 200 000,00 SNS BANK NV VRN PERP EUR 4 264 900,00 4 200 000,00 1,011 000 000,00 ING GROEP NV VRN PERP EUR 780 000,00 770 000,00 0,18Osnovne dobrine 1 712 072,80 1 890 000,00 0,452 000 000,00 SUEDZUCKER INT FIN VRN PERP EUR 1 712 072,80 1 890 000,00 0,45VEL. BRITANIJA 12 043 873,62 14 882 529,42 3,57Finance 5 783 049,39 8 195 228,89 1,972 700 000,00 BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP GBP 1 657 380,99 2 615 393,59 0,632 500 000,00 CLERICAL MEDICAL FIN PLC VRN PERP EUR 1 700 000,00 2 037 500,00 0,492 000 000,00 SCOTTISH WIDOWS PLC VRN PERP GBP 1 311 951,68 1 902 316,63 0,461 825 000,00 BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP GBP 1 113 716,72 1 640 018,67 0,39Industrija 3 297 966,43 3 532 391,99 0,852 900 000,00 BRITISH AIRWAYS VRN 23/08/2016 GBP 3 297 966,43 3 532 391,99 0,85Surovine 1 916 666,67 1 929 980,02 0,462 000 000,00 REXAM PLC VRN 29/06/2067 EUR 1 916 666,67 1 929 980,02 0,46Luksuzne dobrine 1 046 191,13 1 224 928,52 0,291 029 000,00 ITV PLC VRN 05/01/2017 GBP 1 046 191,13 1 224 928,52 0,29FRANCIJA 7 603 414,27 7 384 730,44 1,77Finance 7 459 255,95 7 201 335,10 1,735 300 000,00 GROUPE BPCE VRN PERP EUR 5 519 255,95 5 176 335,10 1,242 500 000,00 NATIXIS VRN PERP EUR 1 940 000,00 2 025 000,00 0,49Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.397