Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 264 914 355,98 284 896 135,88 95,58UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 264 279 587,92 284 291 523,51 95,38Delnice 264 279 587,92 284 291 523,51 95,38JAPONSKA 264 279 587,92 284 291 523,51 95,38Luksuzne dobrine 51 158 666,32 56 715 704,19 19,02430 703,00 TOYOTA MOTOR CORP JPY 12 700 808,38 12 704 771,54 4,26242 690,00 HONDA MOTOR CO LTD JPY 5 601 919,67 7 147 693,98 2,40153 298,00 SONY CORP JPY 3 705 573,43 4 110 477,76 1,38282 850,00 PANASONIC CORP JPY 3 131 546,78 2 987 573,38 1,00389 530,00 NISSAN MOTOR CORP LTD JPY 2 221 495,01 2 758 376,19 0,9380 731,00 DENSO CORP JPY 1 729 708,68 2 072 247,17 0,7063 813,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP JPY 1 376 095,56 1 473 720,41 0,4997 446,00 BRIDGESTONE CORP JPY 1 291 924,31 1 400 619,12 0,47146 010,00 SHARP CORP JPY 1 433 129,49 1 119 543,96 0,3859 151,00 SUZUKI MOTOR CORP JPY 996 768,25 1 083 740,19 0,3638 639,00 AISIN SEIKI CORP LTD JPY 751 354,91 1 016 938,28 0,3464 372,00 NIKON CORP JPY 886 402,03 971 233,59 0,337 956,00 FAST RETAILING CORP LTD JPY 730 909,34 942 380,72 0,32137 360,00 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY 536 637,75 792 745,75 0,27216 967,00 ISUZU MOTORS LTD JPY 469 356,67 733 420,66 0,25343 038,00 MAZDA MOTOR CORP JPY 634 752,38 732 202,56 0,2523 815,00 MAKITA CORP JPY 539 972,01 724 305,46 0,2457 006,00 YAMAHA MOTOR CORP LTD JPY 587 783,35 690 897,31 0,2328 395,00 DENTSU INC JPY 507 227,65 655 764,36 0,2287 148,00 SEKISUI HOUSE LTD JPY 620 348,66 655 441,10 0,2212 538,00 YAMADA DENKI CORP LTD JPY 654 423,29 636 313,48 0,211 009,00 RAKUTEN INC JPY 464 412,10 628 540,36 0,21555 878,00 MITSUBISHI MOTORS CORP JPY 614 083,78 600 889,46 0,2050 476,00 NGK SPARK PLUG CORP LTD JPY 565 442,85 576 150,66 0,198 018,00 ORIENTAL LAND CORP LTD JPY 441 310,08 552 353,34 0,1959 576,00 ISETAN MITSUKOSHI HLDG LTD JPY 510 296,52 515 200,68 0,1732 987,00 NOK CORP JPY 438 116,71 511 300,56 0,1733 432,00 SEGA SAMMY HLDG INC JPY 260 321,06 473 177,33 0,167 072,00 NITORI CORP LTD JPY 397 486,50 459 974,43 0,1524 421,00 TOYODA GOSEI CORP LTD JPY 412 372,81 426 625,91 0,1422 809,00 MCDONALD'S HLDG CO JAPAN JPY 403 599,88 425 419,22 0,1410 632,00 SHIMANO INC JPY 287 564,37 402 251,91 0,1315 055,00 DENA CORP LTD JPY 279 473,14 401 610,65 0,138 731,00 SANKYO CO LTD JPY 350 115,58 366 721,54 0,125 999,00 USS CORP LTD JPY 321 953,69 364 905,18 0,1245 220,00 NAMCO BANDAI HLDG INC JPY 336 721,22 361 226,94 0,1265 508,00 SEKISUI CHEMICAL CORP LTD JPY 335 927,90 349 861,37 0,1225 147,00 STANLEY ELECTRIC CORP LTD JPY 380 201,16 349 465,94 0,129 601,00 BENESSE HLDG JPY 285 767,63 328 943,39 0,114 263,00 SHIMAMURA CORP LTD JPY 280 155,27 294 065,04 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.103