Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja55 666,00 TELE NORTE LESTE PART -ADR- USD 659 426,12 609 958,78 0,3634 781,00 TELE NORTE LESTE PART -PFD- BRL 458 063,00 379 358,10 0,2313 441,00 TIM PARTICIPACOES SA -ADR- USD 321 189,71 342 048,93 0,20132 002,00 TIM PARTICIPACOES SA -PFD- BRL 261 070,16 326 596,78 0,1919 047,00 BRASIL TEL SA -ADR- USD 304 139,59 311 356,80 0,1916 498,00 TELE NORTE LESTE PART BRL 317 021,07 239 283,97 0,14Zdravstvo 1 215 871,54 1 304 135,43 0,7859 290,00 HYPERMARCAS SA BRL 516 200,74 599 822,05 0,3650 485,00 DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA BRL 510 304,98 510 063,99 0,3024 303,00 AMIL PARTICIPACOES SA BRL 189 365,82 194 249,39 0,12Informatika 1 149 638,10 1 078 358,33 0,6475 300,00 REDECARD SA BRL 801 476,01 711 748,99 0,424 831,00 TOTVS SA BRL 348 162,09 366 609,34 0,22MEHIKA 21 269 458,11 29 141 439,48 17,38Telekomunikacijske storitve 7 575 584,80 9 852 804,96 5,884 288 968,00 AMERICA MOVIL SAB DE CV -L- MXN 6 895 652,41 9 193 987,60 5,491 089 033,00 TELEFONOS DE MEXICO SAB -L- MXN 679 932,39 658 817,36 0,39Osnovne dobrine 4 721 349,52 6 859 469,76 4,091 256 892,00 WALMART DE MEXICO -V- MXN 1 908 091,92 2 692 040,53 1,60446 828,00 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV MXN 1 193 677,81 1 871 926,76 1,12137 502,00 KIMBERLY CLARK MEXICO -A- MXN 456 987,47 629 313,27 0,38121 802,00 GRUPO MODELO SAB DE CV -C- MXN 394 636,45 562 684,58 0,3463 655,00 COCA-COLA FEMSA SAB -L- MXN 228 895,98 393 048,22 0,2357 309,00 GRUPO BIMBO SAB -A- MXN 241 417,88 365 154,75 0,2288 893,00 EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM MXN 285 506,19 322 335,94 0,199 584,00 ORGANIZACION SORIANA SAB DE CV -B- MXN 12 135,82 22 965,71 0,01Surovine 3 446 038,46 4 981 051,69 2,97851 716,00 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B- MXN 1 153 286,43 2 604 050,51 1,562 052 138,00 CEMEX SAB DE CV -PART CERT- MXN 1 948 859,45 1 633 361,28 0,9725 967,00 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV MXN 323 359,92 706 414,01 0,4218 912,00 GRUPO SIMEC SAB DE CV -B- MXN 20 532,66 37 225,89 0,02Luksuzne dobrine 2 835 014,71 3 415 809,65 2,04484 684,00 GRUPO TELEVISA SA -PART CERT- MXN 1 372 727,40 1 872 049,90 1,12334 863,00 URBI DESARROLLOS URBANOS SA MXN 554 275,79 586 685,42 0,35137 693,00 DESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV MXN 591 383,63 582 505,22 0,3511 854,00 GRUPO ELEKTRA SA -CPO- MXN 316 627,89 374 569,11 0,22Industrija 1 339 545,22 2 248 463,92 1,34237 832,00 MEXICHEM SAB DE CV MXN 380 957,96 635 449,03 0,3882 191,00 ALFA SAB -A- MXN 367 796,62 617 923,29 0,37183 069,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB -B- MXN 393 676,01 557 062,86 0,3392 495,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1- MXN 197 114,63 438 028,74 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.183