Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity FinancialIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 49 857 064,50Neto naložbeni prihodki 1 052 441,55Obresti bancnih vlog 569,04Drugi prihodki 43 669,09Skupaj prihodki 1 096 679,68Upravljavska provizija (opomba 5) (540 120,64)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (45 334,23)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (8 019,54)Obresti bancnih vlog (1 438,15)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (42 595,92)Skupaj odhodki (637 508,48)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 459 171,20Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(1 414 774,11)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 4 427 452,53Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 62 480,18pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (2 716,70)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 3 531 613,10Vpisi med poslovnim letom 15 300 273,95Odkupi med poslovnim letom (28 804 559,42)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 39 884 392,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.252