Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja2 500,00 KIKKOMAN CORP JPY 23 187,81 20 908,70 0,092 000,00 YAMAZAKI BAKING CORP LTD JPY 16 691,67 17 995,26 0,084 000,00 SAPPORO HLDG LTD JPY 18 478,30 13 528,62 0,06600,00 COCA-COLA WEST HLDG CORP LTD JPY 8 202,77 8 111,66 0,03600,00 ITO EN LTD JPY 7 421,48 7 444,42 0,03FRANCIJA 1 039 678,13 1 116 085,99 4,68Osnovne dobrine 1 039 678,13 1 116 085,99 4,687 764,00 DANONE EUR 324 170,83 365 063,28 1,533 186,00 L'OREAL SA EUR 236 763,33 264 692,88 1,117 971,00 CARREFOUR SA EUR 283 514,70 245 905,35 1,032 683,00 PERNOD-RICARD SA EUR 152 111,80 188 775,88 0,79708,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 43 117,47 51 648,60 0,22AVSTRALIJA 737 187,75 945 814,22 3,97Osnovne dobrine 737 187,75 945 814,22 3,9716 511,00 WOOLWORTHS LTD AUD 283 628,36 340 249,60 1,4413 372,00 WESFARMERS LTD AUD 233 819,35 326 956,26 1,3726 076,00 FOSTER'S GP LTD AUD 89 101,45 113 170,34 0,477 585,00 COCA-COLA AMATIL LTD AUD 48 419,86 62 940,29 0,262 024,00 WESFARMERS LTD -PPS- AUD 34 711,99 49 952,40 0,2110 063,00 METCASH LTD AUD 26 483,08 31 601,86 0,1320 379,00 GOODMAN FIELDER LTD AUD 21 023,66 20 943,47 0,09NIZOZEMSKA 771 585,73 844 570,10 3,54Osnovne dobrine 771 585,73 844 570,10 3,5421 737,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 461 103,15 506 472,10 2,1216 147,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 147 971,39 159 467,77 0,673 507,00 HEINEKEN NV EUR 116 948,58 128 671,83 0,541 536,00 HEINEKEN HLDG NV EUR 45 562,61 49 958,40 0,21BELGIJA 406 322,60 529 866,69 2,22Osnovne dobrine 406 322,60 529 866,69 2,229 739,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 300 701,81 416 829,20 1,751 312,00 DELHAIZE GP EUR 70 060,33 72 514,24 0,301 065,00 COLRUYT SA EUR 35 560,46 40 523,25 0,17KANADA 300 449,17 371 316,43 1,56Osnovne dobrine 300 449,17 371 316,43 1,562 987,00 SHOPPERS DRUG MART INC CAD 90 705,72 88 579,23 0,381 867,00 SAPUTO INC CAD 33 768,99 55 435,75 0,231 573,00 LOBLAW COMPANIES LTD CAD 39 164,83 47 638,42 0,201 365,00 METRO INC -A- CAD 33 065,95 46 285,07 0,19729,00 WESTON (GEORGE) LTD CAD 33 772,07 46 047,86 0,191 739,00 ALIMENTATION COUCHE -B- CAD 24 236,37 35 301,83 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.234