Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNIZOZEMSKA 18 152 239,15 19 767 501,21 4,07ENERGIJA 13 349 894,13 14 635 377,92 3,015 250 000,00 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 8.375% 02/07/2013 USD 3 526 524,50 4 299 830,42 0,884 400 000,00 KMG FINANCE SUB BV 7.00% 05/05/2020 USD 3 555 462,14 3 410 979,83 0,703 000 000,00 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 9.125% 02/07/2018 USD 2 230 850,06 2 616 376,58 0,543 000 000,00 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 6.375% 09/04/2021 USD 2 237 523,98 2 214 382,62 0,462 263 000,00 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 11.75% 23/01/2015 USD 1 799 533,45 2 093 808,47 0,43Komunalne storitve 4 802 345,02 5 132 123,29 1,063 000 000,00 MAJAPAHIT HLDG BV 7.75% 20/01/2020 USD 2 433 776,59 2 582 833,29 0,532 000 000,00 MAJAPAHIT HLDG BV 7.25% 28/06/2017 USD 1 557 401,77 1 684 618,54 0,351 000 000,00 MAJAPAHIT HLDG BV 7.75% 17/10/2016 USD 811 166,66 864 671,46 0,18FILIPINI 18 522 321,43 19 469 550,15 4,01Vladne ustanove 18 522 321,43 19 469 550,15 4,017 500 000,00 PHILIPPINES INTL 6.375% 15/01/2032 USD 5 843 322,03 5 925 981,14 1,227 000 000,00 PHILIPPINES INTL 6.375% 23/10/2034 USD 5 625 539,15 5 530 915,74 1,143 000 000,00 PHILIPPINES INTL 8.25% 15/01/2014 USD 2 391 365,47 2 616 376,58 0,542 250 000,00 PHILIPPINES INTL 7.75% 14/01/2031 USD 1 709 469,70 2 067 105,21 0,431 500 000,00 PHILIPPINES INTL 10.625% 16/03/2025 USD 1 531 262,86 1 719 093,58 0,351 500 000,00 PHILIPPINES INTL 9.50% 02/02/2030 USD 1 421 362,22 1 610 077,90 0,33INDONEZIJA 17 424 597,91 19 430 416,32 4,00Vladne ustanove 17 424 597,91 19 430 416,32 4,007 000 000,00 INDONESIA 5.875% 13/03/2020 USD 5 603 331,32 5 687 451,08 1,174 000 000,00 INDONESIA 6.625% 17/02/2037 USD 2 939 223,16 3 257 426,11 0,673 050 000,00 INDONESIA 7.75% 17/01/2038 USD 1 824 554,13 2 767 973,62 0,572 800 000,00 INDONESIA 8.50% 12/10/2035 USD 2 619 481,34 2 760 240,02 0,573 000 000,00 INDONESIA 6.75% 10/03/2014 USD 2 101 293,56 2 510 156,17 0,522 800 000,00 INDONESIA 7.50% 15/01/2016 USD 2 336 714,40 2 447 169,32 0,50VENEZUELA 20 151 344,90 19 187 879,69 3,95Vladne ustanove 16 967 431,46 16 191 345,83 3,338 300 000,00 VENEZUELA 5.75% 26/02/2016 USD 4 128 250,80 4 377 212,93 0,9010 000 000,00 VENEZUELA 6.00% 09/12/2020 USD 4 341 564,69 4 341 992,47 0,894 750 000,00 VENEZUELA 9.25% 15/09/2027 USD 2 606 619,33 2 637 807,01 0,542 300 000,00 VENEZUELA 10.75% 19/09/2013 USD 1 769 307,78 1 645 857,40 0,343 000 000,00 VENEZUELA 7.65% 21/04/2025 USD 1 821 357,77 1 369 684,32 0,282 500 000,00 VENEZUELA 7.00% 31/03/2038 USD 1 106 242,08 1 052 886,59 0,221 500 000,00 VENEZUELA 9.375% 13/01/2034 USD 1 194 089,01 765 905,11 0,16ENERGIJA 3 183 913,44 2 996 533,86 0,623 800 000,00 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.375% 12/04/2027 USD 1 317 532,19 1 338 377,25 0,282 300 000,00 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.25% 12/04/2017 USD 1 209 107,55 968 655,66 0,202 000 000,00 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.50% 12/04/2037 USD 657 273,70 689 500,95 0,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.387