Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 887,00 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD ZAR 57 846,44 92 302,85 0,046 940,00 ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA ZAR 65 208,76 62 139,65 0,0215 469,00 PRETORIA PORTLAND CEMENT CO ZAR 48 214,77 61 106,01 0,023 794,00 EXXARO RESOURCES LTD ZAR 33 801,42 58 422,01 0,0213 354,00 SAPPI LTD ZAR 39 482,98 51 317,42 0,021 169,00 TRANS HEX GROUP LTD ZAR 0,00 317,10 0,00Finance 1 958 486,98 2 539 544,42 1,0063 871,00 STANDARD BANK GP LTD ZAR 652 856,28 776 405,58 0,30101 977,00 SANLAM LTD ZAR 228 178,27 321 804,54 0,13145 219,00 FIRSTRAND LTD ZAR 261 848,10 320 225,00 0,1316 330,00 ABSA GP LTD ZAR 204 403,05 258 397,76 0,1019 997,00 REMGRO LTD ZAR 178 633,95 255 285,18 0,10118 749,00 MMI HOLDINGS LTD ZAR 174 138,41 223 067,09 0,0920 367,00 RMB HLDG LTD ZAR 55 263,54 88 626,24 0,0318 050,00 AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD ZAR 48 827,58 79 053,92 0,034 896,00 NEDBANK GP LTD ZAR 53 957,64 72 131,83 0,0315 946,00 DISCOVERY HLDG LTD ZAR 44 997,32 71 046,53 0,036 831,00 LIBERTY HLDG LTD ZAR 41 657,17 55 975,35 0,022 761,00 INVESTEC LTD ZAR 13 725,67 17 525,40 0,01Telekomunikacijske storitve 1 074 510,13 1 531 110,77 0,6089 838,00 MTN GP LTD ZAR 970 625,74 1 364 892,62 0,5412 337,00 VODACOM GP (PTY) LTD ZAR 60 431,38 106 642,90 0,0413 871,00 TELKOM SA LTD ZAR 43 453,01 59 575,25 0,02Luksuzne dobrine 766 074,36 1 249 690,86 0,4920 885,00 NASPERS LTD-N SHS ZAR 582 119,85 915 766,51 0,3644 460,00 STEINHOFF INTL HLDG LTD ZAR 78 245,99 123 114,74 0,0510 981,00 TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD ZAR 42 723,91 88 926,79 0,044 285,00 IMPERIAL HLDG LTD ZAR 31 244,31 61 740,11 0,0211 056,00 WOOLWORTHS HLDG LTD ZAR 18 372,39 33 664,34 0,012 603,00 FOSCHINI LTD ZAR 13 367,91 26 478,37 0,01ENERGIJA 860 005,87 1 204 363,69 0,4730 772,00 SASOL LTD ZAR 860 005,87 1 204 363,69 0,47Osnovne dobrine 576 541,16 854 880,52 0,3427 521,00 SHOPRITE HLDG LTD ZAR 185 255,23 309 967,41 0,129 076,00 TIGER BRANDS LTD ZAR 145 127,36 198 628,54 0,0810 190,00 MASSMART HLDG LTD ZAR 78 118,73 168 958,02 0,0714 402,00 SPAR GROUP LIMITED/THE ZAR 155 730,63 159 181,20 0,063 317,00 PICK'N PAY STORES LTD ZAR 12 309,21 18 145,35 0,01Industrija 382 819,24 533 403,14 0,2117 691,00 BIDVEST GP LTD ZAR 219 831,65 313 425,59 0,1317 461,00 AVENG LTD ZAR 59 820,92 85 355,15 0,039 499,00 REUNERT LTD ZAR 49 286,42 71 932,84 0,0312 749,00 MURRAY & ROBERTS HLDG ZAR 50 138,04 57 883,19 0,026 593,00 EQSTRA HLDG LTD ZAR 3 742,21 4 806,37 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.137