Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja2 148,00 HONAM PETROCHEMICAL CORP KRW 179 219,13 401 029,65 0,161 393,00 OCI CO LTD KRW 209 303,13 306 347,96 0,127 672,00 HANWHA CHEMICAL CORP KRW 69 916,93 163 370,08 0,066 780,00 DONGKUK STEEL MILL CORP LTD KRW 98 466,80 157 439,16 0,064 500,00 HANWHA CORPORATION KRW 117 257,41 142 466,02 0,061 942,00 HYOSUNG CORPORATION KRW 104 482,87 140 640,89 0,06718,00 KOREA ZINC CO. KRW 90 883,00 136 912,22 0,05Osnovne dobrine 1 520 522,45 1 756 202,76 0,691 399,00 SHINSEGAE CORP LTD KRW 470 661,26 571 648,04 0,238 394,00 KT&G CORP KRW 335 392,40 366 412,45 0,14956,00 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE KRW 195 260,17 252 799,87 0,10330,00 AMOREPACIFIC CORP KRW 199 765,96 246 004,29 0,10929,00 CJ CHEILJEDANG CORP KRW 132 496,59 133 014,47 0,05106,00 LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD KRW 87 846,36 105 993,26 0,04969,00 HITE BREWERY CORP LTD KRW 96 484,75 78 223,27 0,03157,00 HITE HOLDINGS CO LTD KRW 2 614,96 2 107,11 0,00ENERGIJA 505 019,95 910 410,14 0,364 278,00 SK ENERGY CORP LTD KRW 306 197,83 552 835,94 0,224 144,00 GS HLDG CORP KRW 99 180,45 181 168,01 0,072 858,00 S-OIL CORPORATION KRW 99 641,67 176 406,19 0,07Telekomunikacijske storitve 463 313,96 479 002,01 0,196 729,00 KT CORP KRW 184 640,77 203 421,95 0,081 460,00 SK TEL CO LTD KRW 159 939,98 167 331,55 0,0722 597,00 LG TEL LTD KRW 118 733,21 108 248,51 0,04Komunalne storitve 497 645,32 476 874,29 0,1919 867,00 KOREA ELECTRIC POWER CORP KRW 423 128,50 396 654,74 0,162 518,00 KOREA GAS CORPORATION KRW 74 516,82 80 219,55 0,03Zdravstvo 94 080,89 107 078,91 0,04937,00 YUHAN CORPORATION KRW 94 080,89 107 078,91 0,04KITAJSKA 27 535 371,23 29 933 135,10 11,78Finance 12 179 750,32 12 765 553,29 5,023 551 292,00 CHINA CONSTRUCTION BANK -H- HKD 2 155 964,81 2 418 707,44 0,963 964 890,00 IND & COMM BANK OF CHINA -H- HKD 2 244 080,10 2 234 418,68 0,894 518 595,00 BANK OF CHINA LTD -H- HKD 1 702 806,98 1 806 462,95 0,71507 124,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H- HKD 1 733 512,77 1 568 183,00 0,62125 557,00 PING AN INSURANCE GP CORP -H- HKD 821 231,94 1 068 019,49 0,42347 992,00 CHINA MERCHANTS BANK -H- HKD 657 163,09 672 142,23 0,26767 015,00 BANK OF COMMUNICATIONS CO -H- HKD 623 613,79 588 897,52 0,231 400 000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA HKD 447 206,96 538 119,18 0,21369 727,00 PICC PROPERTY & CASUALTY -H- HKD 341 895,19 409 596,80 0,16125 162,00 CHINA PACIFIC INSURANCE GR -H- HKD 365 904,75 385 833,57 0,15674 798,00 CHINA CITIC BANK -H- HKD 355 943,29 332 829,10 0,13356 172,00 CHINA MINSHENG BANKING -H- HKD 232 761,04 229 885,79 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.127