Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaMADŽARSKA 1 002 500,00 1 000 700,00 0,21Finance 1 002 500,00 1 000 700,00 0,211 000 000,00 OTP BANK NYRT 5.75% 16/05/2011 EUR 1 002 500,00 1 000 700,00 0,21PORTUGALSKA 999 040,00 975 347,00 0,20Finance 999 040,00 975 347,00 0,201 000 000,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.75% 17/06/2011 EUR 999 040,00 975 347,00 0,20Obveznice brez kupona 7 743 214,64 7 879 199,90 1,62ITALIJA 7 743 214,64 7 879 199,90 1,62Vladne ustanove 4 800 824,64 4 812 143,00 0,994 900 000,00 BOT 0.00% 15/12/2011 EUR 4 800 824,64 4 812 143,00 0,99Finance 2 942 390,00 3 067 056,90 0,631 600 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 0.00% 09/06/2011 EUR 1 523 840,00 1 586 102,40 0,331 500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 0.00% 14/08/2011 EUR 1 418 550,00 1 480 954,50 0,30UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 19 617 663,00 19 827 840,40 4,08Obveznice s spremenljivo obrestno mero 2 111 647,50 2 243 025,00 0,46ZDA 2 111 647,50 2 243 025,00 0,46Finance 2 111 647,50 2 243 025,00 0,462 250 000,00 BANK OF AMERICA CORP FRN 28/06/2011 EUR 2 111 647,50 2 243 025,00 0,46Navadne obveznice 17 506 015,50 17 584 815,40 3,62NIZOZEMSKA 7 720 461,74 7 748 888,00 1,60Finance 4 050 560,00 4 055 730,00 0,843 000 000,00 ING BANK NV 2.25% 23/09/2013 EUR 2 991 060,00 2 983 230,00 0,621 000 000,00 E.ON INTL FIN BV 5.125% 07/05/2013 EUR 1 059 500,00 1 072 500,00 0,22Telekomunikacijske storitve 3 669 901,74 3 693 158,00 0,763 500 000,00 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 13/11/2012 EUR 3 669 901,74 3 693 158,00 0,76VEL. BRITANIJA 5 564 766,76 5 555 335,00 1,14Finance 5 564 766,76 5 555 335,00 1,143 500 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 3.25% 26/11/2012 EUR 3 494 210,26 3 520 300,00 0,722 050 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/03/2011 EUR 2 070 556,50 2 035 035,00 0,42FRANCIJA 4 220 787,00 4 280 592,40 0,88Luksuzne dobrine 3 032 527,00 3 107 367,40 0,641 750 000,00 PEUGEOT SA 5.00% 28/10/2016 EUR 1 738 065,00 1 783 274,50 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.381