Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 104 973 001,31 106 648 918,73 93,19UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 104 973 001,31 106 648 918,73 93,19Obveznice s spremenljivo obrestno mero 5 968 534,07 6 014 071,50 5,26ITALIJA 2 875 672,30 2 881 737,00 2,53Finance 1 980 000,00 1 989 000,00 1,752 000 000,00 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 EUR 1 980 000,00 1 989 000,00 1,75Vladne ustanove 895 672,30 892 737,00 0,78900 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 895 672,30 892 737,00 0,78ZDA 1 587 064,50 1 629 840,00 1,42Finance 1 587 064,50 1 629 840,00 1,42850 000,00 GOLDMAN SACHS GP INC FRN 04/10/2012 EUR 832 872,50 836 400,00 0,73800 000,00 BEAR STEARNS CO LLC FRN 27/07/2012 EUR 754 192,00 793 440,00 0,69VEL. BRITANIJA 1 505 797,27 1 502 494,50 1,31Finance 1 505 797,27 1 502 494,50 1,311 000 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR 1 005 450,00 1 002 625,00 0,87500 000,00 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 EUR 500 347,27 499 869,50 0,44Navadne obveznice 70 527 221,15 72 102 177,73 63,00FRANCIJA 29 263 455,62 30 973 725,21 27,07Vladne ustanove 29 263 455,62 30 973 725,21 27,074 250 000,00 FRANCE OAT 2.25% IND 25/07/2020 EUR 5 006 369,82 5 267 494,08 4,614 600 000,00 FRANCE OAT 1.00% IND 25/07/2017 EUR 4 668 052,84 5 078 517,85 4,443 300 000,00 FRANCE OAT 2.50% IND 25/07/2013 EUR 3 829 659,16 4 047 762,57 3,543 000 000,00 FRANCE OAT 1.60% IND 25/07/2015 EUR 3 320 916,98 3 548 970,03 3,102 150 000,00 FRANCE OAT 3.15% IND 25/07/2032 EUR 2 987 026,89 3 154 806,54 2,762 600 000,00 FRANCE OAT 2.10% IND 25/07/2023 EUR 2 864 982,38 2 940 955,18 2,571 750 000,00 FRANCE OAT 3.40% IND 25/07/2029 EUR 2 525 520,60 2 705 262,44 2,361 800 000,00 FRANCE OAT 1.80% IND 25/07/2040 EUR 1 852 621,97 2 004 214,07 1,751 230 000,00 FRANCE OAT 1.10% IND 25/07/2022 EUR 1 199 483,26 1 192 023,32 1,041 000 000,00 FRANCE OAT 1.30% IND 25/07/2019 EUR 1 008 821,72 1 033 719,13 0,90ITALIJA 31 090 918,63 30 309 728,07 26,48Vladne ustanove 31 090 918,63 30 309 728,07 26,483 850 000,00 BTP 2.15% IND 15/09/2014 EUR 4 393 897,97 4 452 144,21 3,884 000 000,00 BTP 3.50% 15/03/2011 EUR 4 104 920,00 4 016 360,00 3,513 800 000,00 BTP 2.35% IND 15/09/2019 EUR 3 920 502,18 3 812 304,86 3,333 650 000,00 BTP 4.25% 01/09/2011 EUR 3 757 894,00 3 700 516,00 3,233 400 000,00 BTP 2.10% IND 15/09/2017 EUR 3 623 626,66 3 622 389,47 3,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.409