Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 232,00 WAL-MART STORES INC USD 616 115,31 612 322,88 0,4712 494,00 JM SMUCKER CO/THE USD 580 251,93 611 405,54 0,4716 271,00 MOLSON COORS BREWING CORP -B- USD 569 869,66 608 729,82 0,4710 135,00 COLGATE-PALMOLIVE CO USD 570 036,68 607 170,77 0,4612 810,00 CLOROX CO USD 608 281,23 604 238,98 0,4622 738,00 DR PEPPER SNAPPLE GP INC USD 598 876,05 595 928,65 0,46Zdravstvo 3 579 000,21 3 650 366,25 2,7917 273,00 ABBOTT LABORATORIES USD 644 032,85 616 860,67 0,4823 355,00 ELI LILLY & CO USD 619 382,58 610 010,21 0,4713 192,00 JOHNSON & JOHNSON USD 621 288,61 608 195,89 0,4622 614,00 MERCK & CO INC USD 601 073,85 607 512,62 0,469 595,00 BECTON DICKINSON & CORP USD 546 101,45 604 501,81 0,4621 126,00 CARDINAL HEALTH INC USD 547 120,87 603 285,05 0,46Finance 2 898 886,07 3 039 885,61 2,3214 706,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 585 266,57 610 690,07 0,4727 251,00 NYSE EURONEXT USD 576 077,92 608 985,86 0,4725 580,00 ALLSTATE CORP USD 621 645,89 607 871,79 0,4613 655,00 CHUBB CORP USD 570 980,00 607 047,22 0,4614 390,00 AFLAC INC USD 544 915,69 605 290,67 0,46Surovine 1 646 359,75 1 822 113,52 1,399 764,00 PPG INDUSTRIES INC USD 525 392,89 611 873,94 0,4732 039,00 SEALED AIR CORP USD 545 067,71 607 798,85 0,4624 746,00 BEMIS COMPANY USD 575 899,15 602 440,73 0,46ENERGIJA 1 076 549,56 1 222 907,76 0,9312 119,00 CONOCOPHILLIPS USD 528 249,49 615 186,84 0,4711 150,00 EXXON MOBIL CORP USD 548 300,07 607 720,92 0,46Komunalne storitve 1 207 210,18 1 214 228,89 0,9314 747,00 ONEOK INC USD 582 223,95 609 754,46 0,4711 449,00 ENTERGY CORP USD 624 986,23 604 474,43 0,46Telekomunikacijske storitve 578 501,67 613 332,55 0,4728 006,00 AT&T INC USD 578 501,67 613 332,55 0,47VEL. BRITANIJA 14 270 454,37 14 687 896,07 11,23Luksuzne dobrine 5 249 643,94 5 509 233,31 4,22201 021,00 KINGFISHER PLC GBP 536 558,72 617 948,66 0,4766 914,00 WPP PLC GBP 539 114,05 616 544,35 0,4771 690,00 BRIT SKY BROADCASTING GP PLC GBP 626 665,92 615 788,53 0,4742 347,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GP GBP 558 145,44 614 311,97 0,47141 720,00 MARKS & SPENCER GP PLC GBP 608 655,56 610 313,12 0,4726 468,00 NEXT PLC GBP 643 972,61 610 075,28 0,4729 200,00 WHITBREAD PLC GBP 526 407,05 610 001,75 0,4789 761,00 COMPASS GP PLC GBP 626 322,44 608 637,93 0,4751 480,00 PEARSON PLC GBP 583 802,15 605 611,72 0,46Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.414