Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaMAROKA 109 166,68 121 679,14 0,05Telekomunikacijske storitve 109 166,68 121 679,14 0,059 067,00 MAROC TEL EUR 109 166,68 121 679,14 0,05SINGAPUR 74 996,85 104 670,28 0,04ENERGIJA 74 996,85 104 670,28 0,0468 000,00 STRAITSASIA RESOURCES LTD SGD 74 996,85 104 670,28 0,04VEL. BRITANIJA 43 733,48 59 439,22 0,02Finance 43 733,48 59 439,22 0,0212 052,00 VTB BANK OJSC -GDR- (REGD) USD 43 733,48 59 439,22 0,02KAJMANSKI OTOKI 46 647,94 51 840,34 0,02Industrija 46 647,94 51 840,34 0,0262 212,00 CHINA METAL RECYCLING HKD 46 647,94 51 840,34 0,02PAKISTAN 8 997,40 10 830,41 0,00Finance 8 997,40 10 830,41 0,005 566,00 MCB BANK LTD -GDR- (REGD) USD 8 997,40 10 830,41 0,00ARGENTINA 12,1022,61 0,00Surovine 10,7019,72 0,003,00 SIDERAR -A- ARS 10,70 19,72 0,00Finance 1,402,89 0,001,00 BBVA BANCO FRANCES SA ARS 1,40 2,89 0,00Druge delnice 2 561 649,05 3 091 095,23 1,22BRAZILIJA 1 947 819,13 2 297 496,21 0,92Finance 778 610,07 1 033 430,11 0,4278 137,00 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFD- BRL 349 826,79 466 985,90 0,1911 100,00 BRADESPAR SA -PFD- BRL 165 963,39 217 713,08 0,0915 100,00 BANCO SANTANDER BRASIL SA BRL 136 848,40 154 168,84 0,0615 900,00 BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL BRL 84 068,13 129 581,42 0,056 900,00 SUL AMERICA SA UNITS BRL 41 903,36 64 980,87 0,03Surovine 670 365,07 659 084,86 0,2629 940,00 GERDAU SA -PFD- BRL 323 427,67 307 309,80 0,1213 700,00 METALURGICA GERDAU SA -PFD- BRL 181 223,72 166 237,29 0,0718 500,00 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 115 935,75 123 632,08 0,057 200,00 FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD- BRL 49 777,93 61 905,69 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.145