Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 84 162 730,45Neto naložbeni prihodki 1 996 776,77Obresti bancnih vlog 786,30Skupaj prihodki 1 997 563,07Upravljavska provizija (opomba 5) (1 374 865,50)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (95 112,09)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (39 628,99)Obresti bancnih vlog (16 800,17)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (108 042,57)Skupaj odhodki (1 634 449,32)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 363 113,75Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih4 689 507,63instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 20 191 197,05Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 102 347,13terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 25 346 165,56Vpisi med poslovnim letom 80 701 502,07Odkupi med poslovnim letom (64 620 565,07)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 125 589 833,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.151