Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash EURIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 3 880 635 347,83Neto naložbeni prihodki 42 272 272,62Obresti bancnih vlog 8 508 654,65Skupaj prihodki 50 780 927,27Upravljavska provizija (opomba 5) (11 564 369,58)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (4 148 048,28)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (412 397,90)Obresti bancnih vlog (409,24)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (154 826,40)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (2 370 435,58)Skupaj odhodki (18 650 486,98)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 32 130 440,29Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(11 519 572,65)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (2 982 944,37)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (57 650,00)terminskih pogodbahSprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave(opomba 8) 104 425,00(swap)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 17 674 698,27Vpisi med poslovnim letom 1 837 860 958,37Odkupi med poslovnim letom (1 735 613 161,23)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 4 000 557 843,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.308