Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja440,00 VOLKSWAGEN AG EUR 85 286,25 46 596,00 0,17754,00 CONTINENTAL AG EUR 27 594,10 44 591,56 0,16754,00 KABEL DEUTSCHLAND GMBH EUR 27 069,75 26 295,75 0,10203,00 AXEL SPRINGER AG EUR 21 937,15 24 766,00 0,091 045,00 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG -PFD- EUR 21 341,25 23 512,50 0,091 752,00 TUI AG EUR 21 047,85 18 396,00 0,0769,00 PUMA AG EUR 14 101,37 17 112,00 0,06VEL. BRITANIJA 1 083 019,33 1 406 722,94 5,15Luksuzne dobrine 1 083 019,33 1 406 722,94 5,1527 151,00 COMPASS GP PLC GBP 126 933,13 184 101,43 0,6818 151,00 WPP PLC GBP 120 531,13 167 242,98 0,6116 511,00 BRIT SKY BROADCASTING GP PLC GBP 102 155,75 141 822,91 0,5211 764,00 PEARSON PLC GBP 112 371,79 138 391,92 0,5117 644,00 REED ELSEVIER PLC GBP 93 987,67 111 504,07 0,4134 389,00 KINGFISHER PLC GBP 74 291,10 105 713,52 0,3923 011,00 MARKS & SPENCER GP PLC GBP 92 287,29 99 096,21 0,362 624,00 CARNIVAL PLC GBP 69 432,59 91 320,16 0,336 277,00 BURBERRY GP PLC GBP 36 305,34 82 340,53 0,304 262,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GP GBP 43 115,77 61 827,23 0,232 580,00 NEXT PLC GBP 49 023,73 59 467,82 0,222 380,00 WHITBREAD PLC GBP 35 215,39 49 719,32 0,1851 767,00 ITV PLC GBP 33 680,90 42 321,04 0,1511 251,00 THOMAS COOK GP PLC GBP 31 532,30 24 908,85 0,0911 319,00 HOME RETAIL GP GBP 39 568,17 24 900,88 0,097 672,00 TUI TRAVEL PLC GBP 22 587,28 22 044,07 0,08ŠVEDSKA 371 866,25 524 474,51 1,92Luksuzne dobrine 371 866,25 524 474,51 1,9214 987,00 HENNES & MAURITZ AB -B- SEK 274 059,16 372 223,97 1,363 545,00 ELECTROLUX AB -B- SEK 42 767,03 75 074,29 0,276 037,00 HUSQVARNA AB -B- SEK 24 934,81 37 584,83 0,14750,00 MODERN TIMES GP -B- SEK 30 105,25 37 005,21 0,14750,00 CDON GROUP SEK 0,00 2 586,21 0,01ŠVICA 319 741,06 523 749,69 1,92Luksuzne dobrine 319 741,06 523 749,69 1,927 671,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF 229 622,48 337 402,54 1,24446,00 THE SWATCH GP AG -B- CHF 73 649,49 148 660,72 0,54625,00 THE SWATCH GP AG (REGD) CHF 16 469,09 37 686,43 0,14HONG KONG 289 613,88 422 701,92 1,55Luksuzne dobrine 289 613,88 422 701,92 1,5533 071,00 LI & FUNG LTD HKD 77 027,88 143 018,30 0,5388 817,00 GENTING SINGAPORE PLC SGD 41 843,14 113 178,88 0,4115 728,00 ESPRIT HLDG LTD HKD 84 829,08 55 801,13 0,20Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.223