Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaInformatika 303 768,58 282 049,82 0,0419 814,00 LOGITECH INTERNATIONAL (REGD) CHF 303 768,58 282 049,82 0,04NIZOZEMSKA 41 337 283,30 46 526 179,99 6,91ENERGIJA 16 488 609,91 19 038 846,57 2,82386 795,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A- GBP 8 582 939,23 9 653 511,21 1,43349 239,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- GBP 7 380 580,39 8 620 417,63 1,287 813,00 FUGRO NV -CVA- EUR 280 225,04 480 499,50 0,0716 965,00 SBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION) EUR 244 865,25 284 418,23 0,04Osnovne dobrine 6 354 843,45 6 991 024,36 1,04183 595,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 3 779 231,59 4 277 763,50 0,64127 749,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 1 230 468,46 1 261 649,12 0,1927 704,00 HEINEKEN NV EUR 955 303,89 1 016 459,76 0,1513 379,00 HEINEKEN HLDG NV EUR 389 839,51 435 151,98 0,06Industrija 5 295 744,49 6 019 997,00 0,89110 207,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 2 310 548,54 2 525 944,44 0,3728 284,00 VOPAK EUR 824 068,26 999 839,40 0,1544 504,00 TNT NV EUR 822 008,40 878 954,00 0,1348 609,00 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE EUR 754 308,47 847 740,96 0,1311 829,00 RANDSTAD HLDG NV EUR 258 880,04 467 245,50 0,078 411,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV EUR 325 930,78 300 272,70 0,04Finance 5 847 830,92 5 936 220,52 0,88640 044,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 4 497 671,35 4 659 520,32 0,69177 688,00 AEGON NV EUR 919 844,56 813 100,29 0,126 955,00 CORIO NV EUR 309 286,61 333 944,33 0,058 595,00 DELTA LLOYD NV EUR 121 028,40 129 655,58 0,02Surovine 2 329 540,56 2 945 860,24 0,4440 096,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 1 239 833,85 1 708 290,08 0,2626 623,00 AKZO NOBEL NV EUR 1 089 706,71 1 237 570,16 0,18Informatika 1 460 515,08 2 059 859,92 0,3150 007,00 ASML HLDG NV EUR 1 015 563,38 1 445 202,30 0,2278 151,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 444 951,70 614 657,62 0,09Telekomunikacijske storitve 2 030 078,29 1 994 516,16 0,30182 648,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 2 030 078,29 1 994 516,16 0,30Luksuzne dobrine 1 128 369,72 1 136 389,08 0,1735 640,00 WOLTERS KLUWER EUR 510 066,64 584 496,00 0,0959 619,00 REED ELSEVIER NV EUR 618 303,08 551 893,08 0,08Zdravstvo 401 750,88 403 466,14 0,0627 578,00 QIAGEN NV EUR 401 750,88 403 466,14 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.68