Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 958,00 ALCOA INC USD 29 178,36 45 405,40 0,11Telekomunikacijske storitve 156 726,37 191 951,34 0,473 952,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 86 669,09 105 402,38 0,263 952,00 AT&T INC USD 70 057,28 86 548,96 0,21FRANCIJA 2 353 888,45 2 373 758,42 5,77Finance 645 162,92 523 824,32 1,274 214,00 BNP PARIBAS EUR 218 251,70 200 628,54 0,483 106,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 169 814,08 124 923,32 0,307 781,00 AXA SA EUR 130 457,62 96 873,45 0,24388,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 57 664,09 57 424,00 0,144 627,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 68 975,43 43 975,01 0,11ENERGIJA 395 736,34 376 793,95 0,929 503,00 TOTAL SA EUR 395 736,34 376 793,95 0,92Industrija 263 249,69 321 553,50 0,781 161,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 77 158,73 130 032,00 0,312 194,00 VINCI SA EUR 88 487,24 89 251,92 0,221 849,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 57 744,57 71 186,50 0,17868,00 ALSTOM EUR 39 859,15 31 083,08 0,08Osnovne dobrine 245 322,34 288 365,83 0,702 633,00 DANONE EUR 96 168,48 123 803,66 0,301 009,00 L'OREAL SA EUR 58 622,09 83 827,72 0,202 617,00 CARREFOUR SA EUR 90 531,77 80 734,45 0,20Luksuzne dobrine 171 669,83 242 574,80 0,591 102,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 65 442,24 135 656,20 0,335 293,00 VIVENDI SA EUR 106 227,59 106 918,60 0,26Zdravstvo 237 461,41 227 718,15 0,554 759,00 SANOFI-AVENTIS EUR 237 461,41 227 718,15 0,55Komunalne storitve 171 053,44 152 508,00 0,375 680,00 GDF SUEZ EUR 171 053,44 152 508,00 0,37Telekomunikacijske storitve 151 781,21 126 662,59 0,318 122,00 FRANCE TEL SA EUR 151 781,21 126 662,59 0,31Surovine 72 451,27 113 757,28 0,281 202,00 AIR LIQUIDE SA EUR 72 451,27 113 757,28 0,28NEMCIJA 1 718 442,30 2 055 679,40 4,99Finance 487 769,52 452 456,07 1,101 939,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 164 648,86 172 435,27 0,423 902,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 183 816,30 152 568,20 0,37744,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 75 183,60 84 406,80 0,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.439