Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________Na isti datum sta podsklada Eurizon EasyFund – Equity Media in Eurizon EasyFund – EquityInsurance prispevala svoja sredstva in obveznosti v podsklada Eurizon EasyFund – EquityConsumer Discretionary oziroma Eurizon EasyFund – Equity Financial.Podsklada Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets in Eurizon EasyFund – Bond EURFloating Rate sta začela poslovati 11. decembra 2009.Dne 11. decembra 2009 je podsklad Giotto Lux Fund – Monetario Plus prispeval svoja sredstvain obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Cash EUR, podsklad Giotto Lux Fund – EuroMedium Term je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – BondEUR Medium Term, podsklad Giotto Lux Fund – Euro Long Term je prispeval svoja sredstva inobveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term, podsklad Giotto Lux Fund –Euro TV je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Bond EURFloating Rate, podsklad Giotto Lux Fund – Global Credit Bond je prispeval svoja sredstva inobveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term, podsklad GiottoLux Fund – Global Government Bond je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podskladEurizon EasyFund – Bond International, podsklad Giotto Lux Fund – Equity Italy je prispevalsvoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Equity Italy, podsklad Giotto LuxFund – Equity Euro je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund –Equity Euro, podsklad Giotto Lux Fund – Equity Europe ex Euro je prispeval svoja sredstva inobveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Equity Europe, podsklad Giotto Lux Fund – EquityEurope Small Cap je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund –Equity Small Cap Europe, podsklad Giotto Lux Fund – Equity North America je prispeval svojasredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Equity North America, podsklad GiottoLux Fund – Equity Japan je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund– Equity Japan, podsklad Giotto Lux Fund – Equity Pacific je prispeval svoja sredstva inobveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Equity Oceania, podsklad Giotto Lux Fund – EquityEmerging Markets je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund –Equity Emerging Markets, podsklad Giotto Lux Fund – Absolute Bond pa je prispeval svojasredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – ABS Prudente.Podsklad Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile je začel poslovati 20. maja 2010.Različne enote premoženja, ki so na voljo vlagateljem za vse podsklade, so podrobnoobrazložene v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo 11 »Enote premoženja krovnegasklada«.GENERALNE SKUPŠČINELetna generalna skupščina družbe za upravljanje zaseda zadnji torek v mesecu marcu ob 15.00uri na sedežu družbe v Luxembourgu, ali, če tak dan ni delovni dan v Velikem vojvodstvuLuksemburg, naslednji delovni dan.KOTACIJAEnote premoženja krovnega sklada so denominirane v evrih in nekatere od njih kotirajo na trguvrednostnih papirjev v Luksemburgu.13