Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity FinancialDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR28 230,1020/01/11 93 627,57 USD71 254,62 EUR(1 447,89)20/01/11 21 055,79 EUR27 652,36 USD442,3820/01/11 258 405,57 HKD25 290,49 EUR(504,98)20/01/11 46 264,76 EUR60 431,22 USD1 216,4020/01/11 59 736,98 EUR78 447,31 USD1 258,5520/01/11 27 426,75 EUR130 421,41 ILS(16,82)20/01/11 45 196,82 EUR336 725,00 DKK24,6920/01/11 45 520,74 EUR360 067,53 NOK(604,76)20/01/11 250 361,27 EUR436 073,53 SGD(3 378,99)20/01/11 267 761,14 EUR2 428 137,24 SEK(1 295,89)20/01/11 527 737,77 EUR676 107,08 CHF(13 039,03)20/01/11 612 097,84 EUR6 296 010,48 HKD8 294,5420/01/11 1 119 553,23 EUR1 504 928,08 AUD(27 521,64)20/01/11 1 196 653,89 EUR1 592 885,74 CAD2 133,4120/01/11 1 208 770,24 EUR134 332 520,00 JPY(26 044,15)20/01/11 1 433 755,08 EUR1 216 233,50 GBP14 455,5320/01/11 5 395 757,05 EUR7 138 376,68 USD74 465,0420/01/11 32 227,16 GBP38 151,16 EUR(535,06)20/01/11 32 382,28 AUD24 457,08 EUR228,9620/01/11 32 472,33 USD24 811,25 EUR(600,57)20/01/11 22 661,72 EUR2 482 639,00 JPY(159,25)20/01/11 89 198,38 USD67 630,02 EUR(1 125,60)20/01/11 24 658,09 EUR20 978,76 GBP176,6520/01/11 76 692,93 EUR100 455,43 USD1 808,58Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.265