Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity PharmaDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 67,76 EUR88,97 CAD1,0420/01/11 127,62 EUR1 150,12 SEK0,1820/01/11 256,29 EUR333,76 AUD1,8920/01/11 1 555,30 EUR1 328,32 GBP5,2020/01/11 1 554,36 EUR1 941,57 CHF1,4220/01/11 5 011,20 EUR23 454,79 ILS75,7920/01/11 15 365,69 EUR1 655 939,00 JPY143,9320/01/11 18,65 EUR33,60 NZD(0,88)20/01/11 93,88 EUR163,51 SGD(1,26)20/01/11 25 678,05 EUR232 856,17 SEK(124,28)20/01/11 32 996,89 EUR43 922,71 CAD58,8220/01/11 131 497,02 EUR176 761,18 AUD(3 232,55)20/01/11 159 475,58 EUR758 348,41 ILS(97,84)20/01/11 218 835,14 EUR1 630 363,93 DKK119,5520/01/11 512 282,59 EUR56 930 762,00 JPY(11 037,63)20/01/11 792 819,34 EUR672 537,07 GBP7 993,4320/01/11 966 134,80 EUR1 237 755,96 CHF(23 870,66)20/01/11 5 646 568,19 EUR7 470 190,07 USD77 926,4020/01/11 73 374,90 USD56 063,82 EUR(1 357,05)20/01/11 14 325,72 GBP16 959,08 EUR(237,85)20/01/11 10 853,38 AUD8 197,14 EUR76,7420/01/11 6 981,35 CHF5 529,38 EUR55,4520/01/11 109 048,00 JPY995,42 EUR7,0920/01/11 8 348,20 SEK928,61 EUR(3,41)20/01/11 3 346,25 ILS708,07 EUR(3,74)20/01/11 571,03 EUR763,31 CAD(1,38)20/01/11 2 106,82 EUR15 701,76 DKK0,4120/01/11 1 221 386,00 JPY11 256,83 EUR(28,22)20/01/11 12 465,74 USD9 387,47 EUR(93,28)20/01/11 5 430,97 GBP6 295,51 EUR43,6120/01/11 3 231,94 CHF2 598,77 EUR(13,33)20/01/11 14 631,21 DKK1 963,34 EUR(0,10)20/01/11 1 273,19 CAD958,67 EUR(3,74)20/01/11 341,46 SEK38,00 EUR(0,16)20/01/11 174,71 EUR229,67 AUD(0,35)20/01/11 1 204,92 EUR5 675,08 ILS10,7620/01/11 32 454,00 USD24 788,26 EUR(591,25)20/01/11 19 808,37 USD15 018,66 EUR(249,96)20/01/11 19 401,57 ILS4 090,72 EUR(7,00)20/01/11 4 829,06 CHF3 871,13 EUR(8,05)20/01/11 2 600,65 GBP3 057,58 EUR(22,06)20/01/11 12 219,68 ILS2 594,70 EUR(22,65)20/01/11 9 165,84 DKK1 229,77 EUR0,1220/01/11 4 760,02 SEK527,64 EUR(0,11)20/01/11 246,87 EUR328,60 CAD0,4520/01/11 324,40 EUR2 920,97 SEK0,7320/01/11 607,61 EUR4 526,14 DKK0,4220/01/11 745,75 EUR1 004,24 AUD(19,69)20/01/11 1 175,55 EUR1 560,97 CAD4,9620/01/11 2 525,66 EUR276 023,00 JPY(11,60)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.249