Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLuksuzne dobrine 1 393 710,64 1 684 611,73 1,615 870,00 SEB SA EUR 339 831,87 456 275,10 0,4331 919,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 380 093,36 414 947,00 0,4013 601,00 JC DECAUX SA EUR 188 308,04 313 163,03 0,3015 014,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 237 016,02 271 753,40 0,2633 599,00 PAGES JAUNES EUR 248 461,35 228 473,20 0,22Surovine 1 049 112,16 1 563 819,09 1,4927 447,00 RHODIA SA EUR 426 132,19 679 313,25 0,651 762,00 ERAMET SA EUR 281 287,30 451 953,00 0,438 671,00 IMERYS SA EUR 341 692,67 432 552,84 0,41Finance 1 036 013,25 1 300 759,99 1,245 974,00 ICADE EUR 398 609,65 456 114,90 0,435 902,00 FONCIERE DES REGIONS EUR 437 382,40 427 304,80 0,417 521,00 EURAZEO EUR 200 021,20 417 340,29 0,40Informatika 504 372,46 546 724,32 0,5213 723,00 ATOS ORIGIN SA EUR 504 372,46 546 724,32 0,52ENERGIJA 323 695,66 359 283,21 0,3410 351,00 BOURBON SA EUR 323 695,66 359 283,21 0,34Telekomunikacijske storitve 324 186,96 349 368,80 0,334 292,00 ILIAD SA EUR 324 186,96 349 368,80 0,33Zdravstvo 237 444,46 275 053,32 0,263 726,00 BIOMERIEUX EUR 237 444,46 275 053,32 0,26NEMCIJA 5 779 470,24 6 944 202,66 6,62Industrija 2 170 114,18 2 905 919,20 2,7812 908,00 MTU AERO ENGINES HLDG AG EUR 371 821,08 653 273,88 0,6310 393,00 RHEINMETALL AG EUR 473 097,93 625 346,81 0,6125 862,00 TOGNUM AG EUR 408 373,15 505 860,72 0,489 217,00 FRAPORT AG EUR 315 793,89 434 673,72 0,4116 548,00 KLOECKNER & CO EUR 303 037,66 347 590,74 0,3312 555,00 SGL CARBON SE EUR 297 990,47 339 173,33 0,32Informatika 1 299 819,13 1 505 486,38 1,435 300,00 SOFTWARE AG EUR 523 611,68 581 940,00 0,558 438,00 WINCOR NIXDORF AG EUR 396 149,25 514 802,38 0,4933 600,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 380 058,20 408 744,00 0,39Zdravstvo 893 222,94 768 532,14 0,7315 423,00 STADA ARZNEIMITTEL AG EUR 539 348,17 391 435,74 0,3720 274,00 CELESIO AG EUR 353 874,77 377 096,40 0,36Luksuzne dobrine 624 133,11 750 018,50 0,7119 865,00 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG -PFD- EUR 376 338,66 446 962,50 0,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.297