Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12IZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 35 326 396,98Neto naložbeni prihodki 598 062,23Obresti bancnih vlog 915,90Drugi prihodki 1 427,17Skupaj prihodki 600 405,30Upravljavska provizija (opomba 5) (398 475,86)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (33 604,82)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (16 320,13)Obresti bancnih vlog (3,60)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (47 157,68)Skupaj odhodki (495 562,09)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 104 843,21Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih371 163,60instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 94 945,49Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (89 273,67)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 481 678,63Vpisi med poslovnim letom 3 950 602,12Odkupi med poslovnim letom (9 619 510,30)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 30 139 167,43Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.429