Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLuksuzne dobrine 609 757,20 626 712,50 0,4834 625,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 609 757,20 626 712,50 0,48Finance 560 873,36 622 459,00 0,4832 761,00 SCOR SE EUR 560 873,36 622 459,00 0,48Osnovne dobrine 557 621,30 617 521,75 0,478 465,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 557 621,30 617 521,75 0,47Zdravstvo 605 533,21 604 441,20 0,4612 632,00 SANOFI-AVENTIS EUR 605 533,21 604 441,20 0,46ŠVEDSKA 2 833 826,76 3 059 853,29 2,34Industrija 1 112 602,66 1 228 395,22 0,9441 641,00 SKANSKA AB -B- SEK 572 691,34 615 450,19 0,4770 288,00 SECURITAS AB -B- SEK 539 911,32 612 945,03 0,47Surovine 1 206 996,07 1 222 604,54 0,9324 984,00 HOLMEN AB -B- SEK 625 117,96 613 311,63 0,4651 744,00 SVENSKA CELLULOSA AB -B- SEK 581 878,11 609 292,91 0,47Luksuzne dobrine 514 228,03 608 853,53 0,4728 750,00 ELECTROLUX AB -B- SEK 514 228,03 608 853,53 0,47BELGIJA 2 256 301,43 2 466 989,99 1,89Surovine 1 062 278,91 1 227 519,14 0,947 734,00 SOLVAY SA EUR 590 776,16 616 786,50 0,4715 692,00 UMICORE EUR 471 502,75 610 732,64 0,47Telekomunikacijske storitve 568 525,08 623 984,13 0,4812 863,00 MOBISTAR SA EUR 568 525,08 623 984,13 0,48Osnovne dobrine 625 497,44 615 486,72 0,4711 136,00 DELHAIZE GP EUR 625 497,44 615 486,72 0,47NEMCIJA 2 091 300,61 2 455 350,43 1,88Surovine 1 055 621,31 1 221 595,50 0,9411 082,00 BAYER AG EUR 560 764,30 612 834,60 0,4710 197,00 BASF SE EUR 494 857,01 608 760,90 0,47Osnovne dobrine 489 343,11 619 408,48 0,4731 087,00 SUEDZUCKER AG EUR 489 343,11 619 408,48 0,47Finance 546 336,19 614 346,45 0,4715 307,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 546 336,19 614 346,45 0,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.416