Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 932 671 010,40Banke 71 178 117,98Terjatve do borznih posrednikov 4 071 106,88Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 3 855 688,70Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 609 292,08Druge terjatve iz obresti 2 165,23Terjatve iz vpisov 18 950 938,39Druga aktiva 843 899,97Skupaj aktiva 1 032 182 219,63PasivaBancni limit (7 603 235,68)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (153 796,19)Druge obveznosti iz obresti (189,76)Obveznosti iz odkupov (18 070 977,73)Druga pasiva (914 246,72)Skupaj pasiva (26 742 446,08)Skupaj aktiva 1 005 439 773,55Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR64,672 266 532,398Enote kategorije IH EUR93,741 140 199,552Enote kategorije R EUR64,341 187 985,182Enote kategorije RH EUR93,36182 350,013Enote kategorije Z EUR67,417 454 984,228Enote kategorije ZH EUR97,581 597 882,240Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.82