Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 202 880 169,68Banke 8 418 680,28Terjatve do borznih posrednikov 134 676,15Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 75 702,43Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 23 710,00Druge terjatve iz obresti 1 624 641,14Terjatve iz prodaje naložb 608 786,50Terjatve iz vpisov 388 080,24Skupaj aktiva 214 154 446,42PasivaBancni limit (9,87)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (142 268,00)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (117 471,53)Obveznosti iz odkupov (199 041,25)Druga pasiva (127 057,04)Skupaj pasiva (585 847,69)Skupaj aktiva 213 568 598,73Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije IH EUR139,35100,000Enote kategorije R EUR130,60377 897,294Enote kategorije RH EUR137,6212 778,029Enote kategorije Z EUR132,871 222 471,228Enote kategorije ZH EUR140,0781,115Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.338