Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 2 563 675,00 2 504 250,00 0,442 500 000,00 TEL ITALIA SPA 4.50% 28/01/2011 EUR 2 563 675,00 2 504 250,00 0,44NEMCIJA 20 087 880,00 20 023 515,00 3,52Vladne ustanove 20 087 880,00 20 023 515,00 3,5216 500 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25% 11/03/2011 EUR 16 588 160,00 16 533 000,00 2,913 500 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.50% 15/06/2012 EUR 3 499 720,00 3 490 515,00 0,61FRANCIJA 9 421 195,50 9 437 461,50 1,66Finance 8 227 531,50 8 293 141,50 1,464 000 000,00 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 EUR 4 031 662,50 4 058 860,00 0,722 900 000,00 BANQUE PSA FIN 3.25% 26/11/2012 EUR 2 898 898,00 2 925 992,70 0,511 300 000,00 RCI BANQUE SA 2.75% 10/09/2012 EUR 1 296 971,00 1 308 288,80 0,23Industrija 1 193 664,00 1 144 320,00 0,201 200 000,00 THALES SA 2.75% 19/10/2016 EUR 1 193 664,00 1 144 320,00 0,20ŠPANIJA 6 021 996,00 5 924 408,30 1,04Finance 6 021 996,00 5 924 408,30 1,045 900 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011 EUR 6 021 996,00 5 924 408,30 1,04NIZOZEMSKA 4 605 276,00 4 517 465,00 0,79Finance 4 605 276,00 4 517 465,00 0,792 500 000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 EUR 2 548 276,00 2 523 865,00 0,442 000 000,00 ING BANK NV 5.875% 23/02/2011 EUR 2 057 000,00 1 993 600,00 0,35BRAZILIJA 3 626 750,00 3 006 000,00 0,53Vladne ustanove 3 626 750,00 3 006 000,00 0,533 000 000,00 BRAZIL 9.50% 24/01/2011 EUR 3 626 750,00 3 006 000,00 0,53ZDA 1 864 520,00 1 794 100,00 0,32Finance 1 864 520,00 1 794 100,00 0,321 750 000,00 JPMORGAN CHASE & CO 6.00% 01/08/2011 EUR 1 864 520,00 1 794 100,00 0,32AVSTRALIJA 1 795 374,00 1 651 921,20 0,29Finance 1 795 374,00 1 651 921,20 0,291 800 000,00 MACQUARIE BANK LTD 6.00% 21/09/2020 EUR 1 795 374,00 1 651 921,20 0,29Obveznice brez kupona 336 082 210,94 337 078 930,00 59,24ITALIJA 336 082 210,94 337 078 930,00 59,24Vladne ustanove 336 082 210,94 337 078 930,00 59,2477 000 000,00 BOT 0.00% 31/03/2011 EUR 76 589 179,59 76 781 320,00 13,50Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.458