Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 6 506,92 EUR8 124,72 CHF8,4520/01/11 10 117,56 EUR13 215,60 USD266,0120/01/11 5 230,56 USD3 984,14 EUR(84,35)20/01/11 1 845,53 CHF1 478,09 EUR(1,73)20/01/11 15,60 EUR27,14 NZD(0,18)20/01/11 124,54 EUR162,19 AUD0,9220/01/11 203,87 EUR1 837,32 SEK0,2820/01/11 231,78 EUR2 368,63 HKD4,6220/01/11 282,22 EUR370,55 CAD4,3420/01/11 844,78 EUR721,49 GBP2,8320/01/11 881,06 EUR1 502,05 SGD7,0520/01/11 8 740,26 EUR941 926,00 JPY81,8720/01/11 6 837,61 EUR12 319,04 NZD(324,54)20/01/11 51 851,70 EUR90 314,11 SGD(699,82)20/01/11 56 331,38 EUR75 721,88 AUD(1 384,78)20/01/11 109 373,36 EUR1 125 009,43 HKD1 482,1220/01/11 127 707,21 EUR169 993,18 CAD227,6720/01/11 138 159,76 EUR177 002,29 CHF(3 413,57)20/01/11 150 249,86 EUR1 362 510,21 SEK(727,17)20/01/11 385 694,79 EUR327 179,26 GBP3 888,6920/01/11 1 371 894,15 EUR152 460 734,00 JPY(29 558,81)20/01/11 3 945 688,98 EUR5 219 993,03 USD54 453,1420/01/11 860 862,00 JPY7 858,16 EUR56,0320/01/11 6 798,71 USD5 194,72 EUR(125,75)20/01/11 1 566,75 GBP1 854,75 EUR(26,01)20/01/11 11 754,32 SEK1 307,49 EUR(4,80)20/01/11 963,04 CHF762,75 EUR7,6520/01/11 258,45 SGD149,93 EUR0,4820/01/11 24,30 EUR32,20 AUD(0,24)20/01/11 81,75 EUR144,99 NZD(2,55)20/01/11 405,99 EUR542,70 CAD(0,99)20/01/11 687,23 EUR7 003,56 HKD15,5720/01/11 200,94 GBP232,93 EUR1,6120/01/11 9,08 EUR15,72 NZD(0,06)20/01/11 57,30 EUR75,32 AUD(0,11)20/01/11 103,01 EUR128,12 CHF0,5320/01/11 1 514,72 EUR15 658,22 HKD13,0620/01/11 1 804,95 EUR3 090,22 SGD6,8320/01/11 4 408,77 EUR39 640,00 SEK16,3420/01/11 4 807,25 EUR6 388,99 CAD16,0820/01/11 8 992,46 EUR976 015,00 JPY20,7120/01/11 24 032,96 EUR31 928,01 USD232,2720/01/11 25 774,59 USD19 542,24 EUR(325,25)20/01/11 22 753,55 SEK2 522,21 EUR(0,52)20/01/11 1 874,51 CHF1 463,89 EUR35,6520/01/11 13 400,23 HKD1 307,15 EUR(21,84)20/01/11 114 809,00 JPY1 032,23 EUR23,2520/01/11 1 302,37 SGD749,60 EUR8,3320/01/11 591,85 AUD439,79 EUR11,4020/01/11 268,51 CAD202,35 EUR(0,96)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.228