Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity FinancialIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 39 629 844,56Banke 295 024,06Terjatve do borznih posrednikov 18 268,38Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 104 504,73Druge terjatve iz obresti 64,20Terjatve iz vpisov 41 690,37Druga aktiva 39 958,35Skupaj aktiva 40 129 354,65PasivaBancni limit (11 431,03)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (76 274,63)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 716,70)Druge obveznosti iz obresti (31,30)Obveznosti iz nakupa naložb (85 665,25)Obveznosti iz odkupov (9 665,96)Druga pasiva (59 177,65)Skupaj pasiva (244 962,52)Skupaj aktiva 39 884 392,13Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR48,02147 839,889Enote kategorije IH EUR48,45226 419,043Enote kategorije R EUR47,76117 745,053Enote kategorije R2 USD64,11272,648Enote kategorije RH EUR47,8061 734,620Enote kategorije Z EUR50,08260 768,828Enote kategorije ZH EUR50,153 242,139Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.251