Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja389,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 30 491,72 20 150,20 0,07Surovine 133 226,40 199 577,90 0,661 835,00 BASF SE EUR 64 069,60 109 549,50 0,361 628,00 BAYER AG EUR 69 156,80 90 028,40 0,30Industrija 107 535,92 158 795,10 0,531 713,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 107 535,92 158 795,10 0,53Komunalne storitve 163 864,30 130 751,87 0,433 939,00 E.ON AG EUR 114 045,86 90 340,97 0,30810,00 RWE AG EUR 49 818,44 40 410,90 0,13Luksuzne dobrine 103 431,11 130 234,11 0,431 812,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 64 913,20 91 922,76 0,30651,00 BMW AG EUR 38 517,91 38 311,35 0,13Informatika 57 296,26 67 779,90 0,221 779,00 SAP AG EUR 57 296,26 67 779,90 0,22Telekomunikacijske storitve 61 488,97 56 481,75 0,195 850,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 61 488,97 56 481,75 0,19ŠPANIJA 461 411,66 412 784,85 1,37Finance 261 387,99 204 295,68 0,6715 885,00 BANCO SANTANDER SA EUR 154 590,90 125 936,28 0,4110 365,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 106 797,09 78 359,40 0,26Telekomunikacijske storitve 121 248,23 131 801,09 0,447 769,00 TELEFONICA SA EUR 121 248,23 131 801,09 0,44Komunalne storitve 48 755,78 44 453,98 0,157 707,00 IBERDROLA SA EUR 48 755,78 44 453,98 0,15ENERGIJA 30 019,66 32 234,10 0,111 546,00 REPSOL YPF SA EUR 30 019,66 32 234,10 0,11ITALIJA 370 308,45 274 119,83 0,91Finance 193 768,43 131 861,57 0,4533 022,00 UNICREDIT SPA EUR 98 088,97 51 118,06 0,186 557,00 MEDIOBANCA EUR 45 345,12 43 669,62 0,152 609,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 50 334,34 37 073,89 0,12ENERGIJA 91 303,22 76 814,34 0,254 701,00 ENI SPA EUR 91 303,22 76 814,34 0,25Komunalne storitve 55 047,47 45 990,78 0,1512 297,00 ENEL SPA EUR 55 047,47 45 990,78 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.432