Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 2 557 438,28 2 907 046,35 1,15Delnice 2 557 438,28 2 900 949,26 1,15RUSIJA 1 439 970,50 1 584 907,62 0,63ENERGIJA 602 822,57 714 808,37 0,2986 938,00 NOVATEK OAO USD 602 822,57 714 808,37 0,29Telekomunikacijske storitve 596 360,81 610 916,93 0,2496 000,00 MOBILE TELESYSTEMS-CLS USD 596 360,81 610 916,93 0,24Osnovne dobrine 240 787,12 259 182,32 0,102 606,00 MAGNIT-CLS USD 240 787,12 259 182,32 0,10BRAZILIJA 401 410,36 471 688,31 0,19Finance 225 427,95 257 635,83 0,1117 654,00 BANCO DO BRASIL SA -ADR- USD 225 427,95 257 635,83 0,11Industrija 175 982,41 214 052,48 0,087 620,00 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI BRL 127 082,00 138 002,85 0,058 495,00 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA BRL 48 900,41 57 693,61 0,0210 987,00 PORTX OPERACOES PORT SA BRL 0,00 18 356,02 0,01JUŽNA KOREJA 327 221,79 453 051,82 0,18Industrija 250 294,66 305 106,84 0,126 334,00 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR KRW 250 294,66 305 106,84 0,12Zdravstvo 76 927,13 147 944,98 0,066 637,00 CELLTRION INC KRW 76 927,13 147 944,98 0,06TAJVAN 388 835,63 391 301,51 0,15Informatika 187 345,82 182 787,11 0,07115 351,00 PRIME VIEW INTERNATIONAL CO TWD 176 777,93 173 868,84 0,072 459,00 PIXART IMAGING INC TWD 10 567,89 8 918,27 0,00Luksuzne dobrine 85 894,81 92 433,38 0,0436 559,00 NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD TWD 44 593,16 47 112,36 0,0276 774,00 TAINAN SPINNING TWD 41 301,65 45 321,02 0,02Finance 50 685,89 54 389,93 0,0231 990,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP TWD 50 685,89 54 389,93 0,02Surovine 52 394,45 51 590,65 0,0231 989,00 LCY CHEMICAL CORP TWD 52 394,45 51 590,65 0,02Industrija 12 514,66 10 100,44 0,001 449,00 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS TWD 12 514,66 10 100,44 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.147