Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja7 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 7 000 000,00 7 032 872,00 0,186 150 000,00 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 10/09/2012 EUR 6 155 670,30 6 154 612,50 0,156 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 EUR 5 952 829,02 5 991 708,00 0,15Vladne ustanove 2 568 105,51 2 390 079,12 0,065 500 000,00 GRANM 2005-2 A5 FRN 20/12/2054 EUR 2 568 105,51 2 390 079,12 0,06FRANCIJA 54 817 577,49 54 749 006,25 1,37Finance 54 817 577,49 54 749 006,25 1,3716 800 000,00 BNP PARIBAS FRN 18/01/2013 EUR 16 817 216,00 16 769 155,20 0,4214 800 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 18/08/2011 EUR 14 770 236,49 14 853 664,80 0,3713 250 000,00 BFCM FRN 25/03/2013 EUR 13 230 125,00 13 171 096,25 0,3310 000 000,00 DEXIA CREDIT LOCAL FRN 19/02/2013 EUR 10 000 000,00 9 955 090,00 0,25NIZOZEMSKA 29 471 086,50 29 531 011,50 0,74Finance 29 471 086,50 29 531 011,50 0,7419 500 000,00 ING BANK NV FRN 22/08/2011 EUR 19 475 086,50 19 534 651,50 0,4910 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND FRN 08/10/2012 EUR 9 996 000,00 9 996 360,00 0,25ZDA 27 594 171,69 27 975 500,00 0,70Finance 27 594 171,69 27 975 500,00 0,7018 700 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 EUR 18 264 414,18 18 419 500,00 0,465 000 000,00 MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 EUR 4 852 750,00 4 904 500,00 0,125 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 31/01/2014 EUR 4 477 007,51 4 651 500,00 0,12ŠVEDSKA 20 470 140,00 20 497 592,63 0,51Vladne ustanove 20 470 140,00 20 497 592,63 0,517 500 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 02/03/2012 EUR 7 485 000,00 7 503 515,63 0,197 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 16/09/2013 EUR 6 989 640,00 6 989 997,00 0,176 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011 EUR 5 995 500,00 6 004 080,00 0,15IRSKA 17 678 707,00 16 811 916,90 0,42Finance 10 678 707,00 9 887 516,90 0,2510 700 000,00 ALLIED IRISH BANKS PLC FRN 19/03/2012 EUR 10 678 707,00 9 887 516,90 0,25Luksuzne dobrine 7 000 000,00 6 924 400,00 0,177 000 000,00 CARS ALIA FD 2007-1 A FRN 08/10/2023 EUR 7 000 000,00 6 924 400,00 0,17DANSKA 10 485 855,00 10 432 185,50 0,26Finance 10 485 855,00 10 432 185,50 0,268 000 000,00 NYKREDIT BANK A/S FRN 11/03/2013 EUR 7 988 080,00 7 938 248,00 0,202 500 000,00 DANSKE BANK A/S FRN 16/09/2013 EUR 2 497 775,00 2 493 937,50 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.310