Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 3 386 564 719,96 3 378 389 608,00 84,45UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 3 186 227 532,64 3 178 995 368,30 79,47Obveznice s spremenljivo obrestno mero 1 015 003 331,47 1 011 378 142,95 25,28ITALIJA 603 694 144,61 600 941 411,90 15,01Vladne ustanove 481 123 062,87 480 332 847,20 12,00362 730 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 362 276 552,92 362 109 731,70 9,05107 250 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 106 990 171,82 106 384 492,50 2,6610 070 000,00 CCT FRN 01/05/2011 EUR 10 075 058,13 10 063 958,00 0,251 800 000,00 CCT FRN 01/11/2012 EUR 1 781 280,00 1 774 665,00 0,04Finance 122 571 081,74 120 608 564,70 3,0158 500 000,00 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 EUR 58 437 071,65 58 178 250,00 1,4629 700 000,00 FIP FDING 1 A1 FRN 10/01/2023 EUR 13 475 509,98 12 907 097,28 0,3311 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 10 972 060,00 10 851 874,00 0,2728 000 000,00 VELAH 3 A FRN 30/07/2040 EUR 10 985 311,37 10 513 983,65 0,266 000 000,00 CREDITO EMILIANO FRN 01/10/2012 EUR 5 994 060,00 5 970 900,00 0,1530 500 000,00 LOMBA 4 A FRN 30/01/2022 EUR 5 935 598,54 5 764 190,42 0,1423 800 000,00 LOCAT 2005-3 A2 FRN 12/12/2026 EUR 5 318 668,20 5 188 277,48 0,1378 000 000,00 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 EUR 4 977 503,29 4 878 759,60 0,1258 700 000,00 SPLIT 2 A FRN 25/10/2018 EUR 4 194 302,43 4 108 540,67 0,1025 000 000,00 FEGRE 1 A FRN 30/10/2018 EUR 1 782 293,50 1 746 502,10 0,04500 000,00 UNICREDIT SPA FRN 21/02/2011 EUR 498 702,78 500 189,50 0,01NEMCIJA 94 225 093,48 94 244 512,94 2,36Finance 72 556 124,48 72 511 032,86 1,8220 000 000,00 DUESSELDORFER HYPOBANK FRN 16/02/2011 EUR 19 989 500,00 19 960 260,00 0,5019 500 000,00 HYPOTHEKENBANK IN ESSEN FRN 11/04/2011 EUR 19 495 012,50 19 490 581,50 0,4917 894 000,00 DEXIA KOMMUNALBANK AG FRN 23/08/2011 EUR 17 884 683,98 17 883 979,36 0,4515 200 000,00 DEUTSCHE BANK AG FRN 15/03/2013 EUR 15 186 928,00 15 176 212,00 0,38Vladne ustanove 21 668 969,00 21 733 480,08 0,5412 000 000,00 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FRN 21/04/2011 EUR 12 000 585,00 12 014 460,00 0,309 680 000,00 LAND BERLIN FRN 25/06/2012 EUR 9 668 384,00 9 719 020,08 0,24BELGIJA 92 731 275,87 92 574 331,71 2,31Vladne ustanove 92 731 275,87 92 574 331,71 2,3192 644 000,00 BELGIUM FRN 22/06/2011 EUR 92 731 275,87 92 574 331,71 2,31VEL. BRITANIJA 58 839 679,83 58 614 103,62 1,47Finance 56 271 574,32 56 224 024,50 1,4115 000 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 21/11/2011 EUR 15 072 210,00 15 024 600,00 0,3813 000 000,00 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 EUR 13 025 365,00 12 996 607,00 0,329 000 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR 9 065 500,00 9 023 625,00 0,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.309