Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja499 194,00 PT BANK RAKYAT INDONESIA -B- IDR 261 895,54 430 108,98 0,25716 411,00 PT BANK MANDIRI IDR 218 646,34 384 672,17 0,222 400 000,00 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA IDR 76 933,61 153 840,53 0,09220 983,00 PT BANK DANAMON IDR 69 362,82 101 178,99 0,06238 742,00 BANK NEGARA INDONESIA PT IDR 38 922,37 75 523,35 0,04ENERGIJA 615 736,05 752 055,16 0,442 077 341,00 PT BUMI RESOURCES TBK IDR 513 965,17 540 414,03 0,3254 826,00 PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -B- IDR 53 866,46 109 310,25 0,0622 638,00 PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH IDR 47 904,42 102 330,88 0,06Luksuzne dobrine 300 550,02 666 334,89 0,39147 138,00 PT ASTRA INTL TBANK IDR 300 550,02 666 334,89 0,39Surovine 374 123,62 635 646,67 0,37270 977,00 PT SEMEN GRESIK (PERSERO) IDR 159 505,76 222 196,63 0,13122 344,00 PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA IDR 55 154,21 163 465,65 0,09712 864,00 ADARO ENERGY PT IDR 87 076,85 158 744,71 0,09151 050,00 PT INTERNATIONAL NICKEL INDO IDR 49 568,72 62 557,97 0,04139 207,00 PT ANEKA TAMBANG TBK IDR 22 818,08 28 681,71 0,02Osnovne dobrine 410 037,17 623 286,63 0,36127 810,00 PT UNILEVER INDONESIA TBANK IDR 82 829,02 170 768,86 0,1046 742,00 GUDANG GARAM IDR 121 221,63 159 731,02 0,09329 073,00 PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK IDR 55 976,47 135 602,05 0,08724 920,00 CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 117 219,66 108 021,93 0,0622 036,00 PT ASTRA AGRO LESTARI IDR 32 790,39 49 162,77 0,03Telekomunikacijske storitve 529 659,67 565 080,53 0,33804 101,00 PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK IDR 494 468,65 535 512,23 0,3165 172,00 PT INDOSAT TBK IDR 35 191,02 29 568,30 0,02Komunalne storitve 248 229,40 419 896,27 0,241 127 146,00 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA IDR 248 229,40 419 896,27 0,24Industrija 275 321,60 264 765,65 0,15126 634,00 PT UNITED TRACTORS IDR 138 307,39 256 168,31 0,151 275 000,00 PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENG IDR 137 014,21 8 597,34 0,00Zdravstvo 127 767,71 123 173,85 0,07444 998,00 KALBE FARMA TBK PT IDR 127 767,71 123 173,85 0,07TAJSKA 2 110 622,07 3 653 357,12 2,11ENERGIJA 812 729,64 1 393 280,42 0,8151 427,00 PTT PCL -F- THB 254 156,11 408 558,64 0,2470 709,00 PTT EXPLORATION & PROD -F- THB 180 287,48 294 915,24 0,1714 758,00 BANPU PUBLIC CORP LTD -F- (REGD) THB 160 860,31 288 713,41 0,1775 533,00 THAI OIL PCL -F- THB 86 298,57 146 735,20 0,08814 834,00 IRPC PCL -F- THB 71 711,93 131 490,91 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.173