Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 422 411,05 646 918,03 0,06Delnice 422 411,05 646 918,03 0,06ZDA 422 411,05 646 918,03 0,06Luksuzne dobrine 422 411,05 646 918,03 0,0614 364,00 O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD 422 411,05 646 918,03 0,06KI NE KOTIRAJO 18 607,16123,39 0,00Delnice 18 607,16123,39 0,00ZDA 18 607,16123,39 0,00Telekomunikacijske storitve 18 607,16123,39 0,0016 553,00 METROMEDIA FIBER NETWORK -A- USD 18 607,16 123,39 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 818 159 302,64 932 671 010,40 92,76Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.98