Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja831,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 64 120,76 43 045,80 0,10Surovine 243 482,74 428 399,10 1,043 919,00 BASF SE EUR 113 207,83 233 964,30 0,573 516,00 BAYER AG EUR 130 274,91 194 434,80 0,47Industrija 214 538,14 344 287,80 0,843 714,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 214 538,14 344 287,80 0,84Komunalne storitve 311 655,87 285 716,07 0,698 590,00 E.ON AG EUR 215 068,69 197 011,65 0,471 778,00 RWE AG EUR 96 587,18 88 704,42 0,22Luksuzne dobrine 206 072,10 271 026,33 0,663 766,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 127 540,67 191 049,18 0,471 359,00 BMW AG EUR 78 531,43 79 977,15 0,19Informatika 119 572,84 150 152,10 0,363 941,00 SAP AG EUR 119 572,84 150 152,10 0,36Telekomunikacijske storitve 135 351,09 123 641,93 0,3012 806,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 135 351,09 123 641,93 0,30ŠPANIJA 927 480,84 876 091,96 2,13Finance 508 215,58 419 616,96 1,0234 860,00 BANCO SANTANDER SA EUR 318 928,25 276 370,08 0,6718 948,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 189 287,33 143 246,88 0,35Telekomunikacijske storitve 257 015,39 287 353,17 0,7016 938,00 TELEFONICA SA EUR 257 015,39 287 353,17 0,70Komunalne storitve 101 629,67 98 961,58 0,2417 157,00 IBERDROLA SA EUR 101 629,67 98 961,58 0,24ENERGIJA 60 620,20 70 160,25 0,173 365,00 REPSOL YPF SA EUR 60 620,20 70 160,25 0,17ITALIJA 768 575,75 603 016,15 1,47Finance 396 930,92 288 030,32 0,7172 155,00 UNICREDIT SPA EUR 203 510,18 111 695,94 0,2814 396,00 MEDIOBANCA EUR 93 864,97 95 877,36 0,235 662,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 99 555,77 80 457,02 0,20ENERGIJA 189 331,64 169 739,92 0,4110 388,00 ENI SPA EUR 189 331,64 169 739,92 0,41Komunalne storitve 113 624,34 102 038,42 0,2527 283,00 ENEL SPA EUR 113 624,34 102 038,42 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.440