Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFRANCIJA 1 740 618,77 1 438 760,54 3,61Finance 1 740 618,77 1 438 760,54 3,6111 692,00 BNP PARIBAS EUR 662 083,67 556 656,12 1,406 406,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 353 151,84 257 649,32 0,6517 841,00 AXA SA EUR 283 439,46 222 120,45 0,56983,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 147 403,40 145 484,00 0,3610 397,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 144 624,63 98 813,09 0,251 572,00 SCOR SE EUR 25 890,84 29 868,00 0,071 022,00 KLEPIERRE EUR 28 494,39 27 588,89 0,077 396,00 NATIXIS EUR 20 589,16 25 886,00 0,06432,00 EURAZEO EUR 20 478,81 23 971,68 0,061 408,00 CNP ASSURANCES EUR 25 287,68 19 015,04 0,05175,00 GECINA SA (REGD) EUR 12 738,56 14 404,25 0,04123,00 FONCIERE DES REGIONS EUR 8 801,35 8 905,20 0,02110,00 ICADE EUR 7 634,98 8 398,50 0,02NEMCIJA 1 119 589,15 1 079 772,16 2,71Finance 1 119 589,15 1 079 772,16 2,714 674,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 387 374,35 415 658,82 1,057 162,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 319 306,70 280 034,20 0,701 864,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 196 098,27 211 470,80 0,531 914,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 122 317,69 99 145,20 0,258 212,00 COMMERZBANK AG EUR 69 577,21 45 609,45 0,11694,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 24 914,93 27 853,69 0,07ŠPANIJA 1 348 076,66 1 052 636,04 2,64Finance 1 348 076,66 1 052 636,04 2,6475 459,00 BANCO SANTANDER SA EUR 698 122,09 598 238,95 1,5042 828,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 462 586,36 323 779,68 0,8111 563,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 40 808,26 46 043,87 0,1210 810,00 BANCO DE SABADELL SA EUR 46 869,55 31 889,50 0,087 350,00 BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) EUR 54 248,51 28 224,00 0,073 314,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 24 127,72 10 869,92 0,034 056,00 MAPFRE SA EUR 11 573,13 8 428,37 0,021 242,00 BANKINTER SA EUR 9 741,04 5 161,75 0,01ŠVEDSKA 589 118,30 769 000,69 1,93Finance 589 118,30 769 000,69 1,9332 665,00 NORDEA BANK AB SEK 212 608,74 264 934,55 0,675 276,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A- SEK 88 392,73 125 713,76 0,3215 645,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA -A- SEK 65 356,49 97 315,06 0,245 482,00 KINNEVIK INVESTMENT AB SEK 70 121,15 83 272,42 0,217 764,00 SWEDBANK AB -A- SEK 56 961,63 80 747,67 0,204 906,00 INVESTOR AB -B- SEK 62 747,52 78 276,24 0,201 600,00 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SEK 18 564,55 20 933,58 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.259