Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity OceaniaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja79 482,00 COCA-COLA AMATIL LTD AUD 555 429,83 658 032,80 0,4217 974,00 WESFARMERS LTD -PPS- AUD 357 646,92 442 584,49 0,28123 297,00 METCASH LTD AUD 361 466,32 386 316,50 0,25ENERGIJA 5 153 775,34 6 348 531,53 4,0573 689,00 WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD 2 032 181,77 2 390 854,84 1,54167 160,00 ORIGIN ENERGY LTD AUD 1 587 124,73 2 123 030,76 1,3591 205,00 SANTOS LTD AUD 775 634,72 914 309,70 0,5830 980,00 WORLEYPARSONS LTD AUD 541 441,56 631 526,74 0,4076 845,00 PALADIN ENERGY LTD AUD 217 392,56 288 809,49 0,18Industrija 4 030 459,12 4 457 415,14 2,84166 823,00 BRAMBLES LTD AUD 777 127,58 905 492,48 0,58399 409,00 QR NATIONAL LTD AUD 811 851,69 837 335,43 0,53159 721,00 TRANSURBAN GP AUD 543 808,82 623 420,26 0,4022 322,00 LEIGHTON HLDG LTD AUD 447 535,64 523 782,09 0,33413 274,00 ASCIANO GP AUD 441 364,83 502 513,46 0,32247 531,00 QANTAS AIRWAYS LTD AUD 470 139,59 479 305,31 0,3175 442,00 TOLL HLDG LTD AUD 289 613,40 329 546,53 0,21199 901,00 CSR LTD AUD 249 017,57 256 019,58 0,16Zdravstvo 2 286 295,82 3 113 455,49 1,9966 561,00 CSL LTD AUD 1 270 843,47 1 841 432,20 1,189 734,00 COCHLEAR LTD AUD 450 823,34 596 692,16 0,3845 853,00 SONIC HEALTHCARE LTD AUD 338 547,87 405 484,89 0,2619 886,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD AUD 226 081,14 269 846,24 0,17Luksuzne dobrine 1 915 072,57 2 034 267,97 1,30180 990,00 TABCORP HLDG LTD AUD 920 657,11 981 009,26 0,6271 444,00 CROWN LTD AUD 426 873,26 449 333,33 0,29166 724,00 TATTS GP LTD AUD 294 554,62 327 919,13 0,21258 608,00 FAIRFAX MEDIA LTD AUD 272 987,58 276 006,25 0,18Telekomunikacijske storitve 1 081 454,05 1 070 998,42 0,68503 542,00 TELSTRA CORPORATION LTD AUD 1 081 454,05 1 070 998,42 0,68Komunalne storitve 669 183,83 823 784,23 0,5370 952,00 AGL ENERGY LTD AUD 669 183,83 823 784,23 0,53Informatika 306 320,03 448 367,46 0,2954 559,00 COMPUTERSHARE LTD AUD 306 320,03 448 367,46 0,29HONG KONG 26 197 149,56 32 961 136,80 21,03Finance 16 786 708,91 21 213 024,10 13,53223 146,00 CHEUNG KONG HLDG LTD HKD 2 047 524,75 2 702 103,17 1,711 035 000,00 AIA GROUP LTD HKD 2 360 165,03 2 218 441,13 1,41161 169,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 1 589 492,14 2 040 113,92 1,29116 769,00 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1 285 448,30 2 022 529,16 1,29614 913,00 BOC HONG KONG HLDG LTD HKD 1 155 789,02 1 584 583,04 1,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.115