Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 1 011 929,78 992 595,24 0,6490 897,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 1 011 929,78 992 595,24 0,64ENERGIJA 528 965,33 711 619,68 0,469 119,00 FUGRO NV -CVA- EUR 403 286,42 560 818,50 0,368 995,00 SBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION) EUR 125 678,91 150 801,18 0,10Luksuzne dobrine 654 540,22 649 036,96 0,4239 680,00 REED ELSEVIER NV EUR 374 543,37 367 317,76 0,2417 178,00 WOLTERS KLUWER EUR 279 996,85 281 719,20 0,18Zdravstvo 196 890,63 196 568,68 0,1313 436,00 QIAGEN NV EUR 196 890,63 196 568,68 0,13ITALIJA 14 618 980,30 13 075 440,19 8,47Finance 5 499 722,57 3 838 644,50 2,50761 249,00 UNICREDIT SPA EUR 1 692 651,94 1 178 413,45 0,77453 104,00 INTESA SANPAOLO EUR 1 318 645,65 919 801,12 0,6062 192,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 1 135 627,01 883 748,32 0,5735 071,00 UBI BANCA SPCA EUR 386 589,97 229 715,05 0,1527 298,00 MEDIOBANCA EUR 236 768,73 181 804,68 0,1232 544,00 BANCO POPOLARE SCARL EUR 293 876,46 110 324,16 0,07128 208,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 163 971,73 109 105,01 0,0753 078,00 INTESA SANPAOLO SPA -RISP- EUR 145 188,44 94 638,07 0,063 550,00 EXOR SPA EUR 71 777,85 87 614,00 0,0627 730,00 BANCA CARIGE SPA EUR 54 624,79 43 480,64 0,03ENERGIJA 3 442 567,84 3 527 714,32 2,28161 180,00 ENI SPA EUR 2 833 603,14 2 633 681,20 1,7024 268,00 SAIPEM SPA EUR 608 964,70 894 033,12 0,58Komunalne storitve 2 733 945,74 2 584 934,09 1,67440 895,00 ENEL SPA EUR 1 809 434,39 1 648 947,30 1,07171 389,00 SNAM RETE GAS EUR 622 858,10 637 567,08 0,4175 250,00 TERNA SPA EUR 212 550,34 237 790,00 0,1558 921,00 A2A SPA EUR 89 102,91 60 629,71 0,04Luksuzne dobrine 1 196 114,36 1 510 371,49 0,9866 320,00 FIAT SPA EUR 723 947,39 1 023 317,60 0,6640 930,00 MEDIASET SPA EUR 204 053,79 185 310,58 0,126 713,00 LUXOTTICA GP SPA EUR 129 857,91 153 056,40 0,107 053,00 AUTOGRILL SPA EUR 71 065,20 74 550,21 0,0512 254,00 PIRELLI & C EUR 67 190,07 74 136,70 0,05Telekomunikacijske storitve 854 020,54 763 251,62 0,49497 531,00 TEL ITALIA SPA EUR 549 123,54 481 112,48 0,31347 462,00 TEL ITALIA -RISP- EUR 304 897,00 282 139,14 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.51