Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR155 815,6220/01/11 53 262,10 EUR45 543,40 GBP114,6420/01/11 63 298,21 EUR83 166,51 AUD(92,34)20/01/11 69 302,56 EUR91 098,21 USD1 393,5420/01/11 99 533,24 EUR130 842,59 USD1 996,8320/01/11 6 240,69 EUR11 243,60 NZD(296,21)20/01/11 23 083,66 EUR171 977,70 DKK12,6120/01/11 33 583,07 EUR345 433,90 HKD455,0920/01/11 124 374,45 EUR1 127 864,29 SEK(601,93)20/01/11 387 444,69 EUR3 064 674,70 NOK(5 147,41)20/01/11 429 010,57 EUR549 623,50 CHF(10 599,73)20/01/11 1 586 180,65 EUR176 274 727,00 JPY(34 175,83)20/01/11 2 495 411,57 EUR3 354 387,13 AUD(61 343,96)20/01/11 4 542 880,87 EUR6 047 103,68 CAD8 099,1220/01/11 5 993 133,69 EUR5 083 887,81 GBP60 424,5020/01/11 14 052 704,95 EUR18 591 182,00 USD193 936,6920/01/11 135 281,34 USD102 570,02 EUR(1 707,12)20/01/11 80 585,23 EUR107 265,05 CAD146,1320/01/11 91 937,90 EUR78 219,50 GBP658,6320/01/11 107 809,16 EUR141 212,70 USD2 542,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.206