Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja77 237,00 NTPC LTD INR 242 010,74 255 963,71 0,157 624,00 TATA POWER CO LTD INR 192 551,98 174 782,30 0,106 436,00 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD INR 128 597,69 92 886,65 0,0530 818,00 RELIANCE POWER LIMITED INR 145 186,25 81 916,20 0,05Zdravstvo 516 810,35 808 715,39 0,477 760,00 DR. REDDY'S LABORATORIES INR 90 422,14 217 088,68 0,1322 325,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUS INR 77 960,50 181 964,95 0,1120 179,00 CIPLA LTD INR 65 696,27 125 777,82 0,0714 486,00 LUPIN LTD INR 122 408,25 117 986,57 0,0711 527,00 PIRAMAL HEALTHCARE LTD INR 110 403,69 90 539,38 0,057 489,00 RANBAXY LABORATORIES LTD INR 49 919,50 75 357,99 0,04Telekomunikacijske storitve 248 873,60 106 054,12 0,0642 853,00 RELIANCE COMMUNICATION LTD INR 248 873,60 106 054,12 0,06HONG KONG 13 282 269,33 16 164 684,10 9,35Telekomunikacijske storitve 4 618 015,55 4 692 645,92 2,73562 004,00 CHINA MOBILE LTD HKD 4 134 744,40 4 206 665,40 2,44447 206,00 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 482 912,02 483 368,14 0,293 531,00 TCL COMMUNICATION TECH HLDG HKD 359,13 2 612,38 0,00ENERGIJA 1 862 786,08 3 479 530,31 2,011 689 265,00 CNOOC LTD HKD 1 569 917,60 3 088 670,18 1,78256 749,00 KUNLUN ENERGY CO LTD HKD 179 341,35 306 201,24 0,18259 236,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD HKD 113 527,13 84 658,89 0,05Luksuzne dobrine 1 860 822,15 2 218 139,78 1,28405 178,00 BELLE INTERNATIONAL HLDG HKD 339 499,97 525 373,86 0,301 861 597,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 466 845,59 509 309,24 0,29150 837,00 CHINA RESOURCES ENTERPRISES HKD 342 291,32 464 981,21 0,27742 962,00 GEELY AUTOMOBILE HLDG LT HKD 157 349,31 245 492,52 0,14233 359,00 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE LTD HKD 154 661,93 131 509,75 0,08271 276,00 SKYWORTH DIGITAL HLDG LTD HKD 154 759,82 119 950,37 0,07206 071,00 HENGDELI HOLDINGS LTD HKD 99 380,05 90 721,58 0,05225 831,00 BOSIDENG INTL HLDGS LTD HKD 85 217,57 69 181,22 0,04357 348,00 CHINA TRAVEL INTL INV HK HKD 60 816,59 61 620,03 0,04Industrija 1 297 359,62 1 540 031,99 0,89132 414,00 CHINA MERCHANTS HLDG INTL HKD 327 028,19 396 071,01 0,2257 182,00 BEIJING ENTERPRISES HLDG HKD 192 404,02 268 266,13 0,16119 832,00 CITIC PACIFIC LTD HKD 260 790,56 237 225,94 0,14684 081,00 GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD HKD 162 003,68 191 109,85 0,11141 138,00 COSCO PACIFIC LTD HKD 139 134,25 188 716,98 0,1156 756,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD HKD 129 364,15 183 434,85 0,11181 136,00 LONKING HLDG LTD HKD 86 634,77 75 207,23 0,04Finance 1 311 455,51 1 401 344,55 0,81310 938,00 CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST HKD 387 845,01 438 523,04 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.170