Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 1 707 689 201,73 1 675 487 348,05 98,66UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 1 698 958 581,73 1 666 819 994,19 98,15Obveznice s spremenljivo obrestno mero 121 473 127,70 121 713 150,20 7,17ITALIJA 78 752 570,74 78 639 579,10 4,63Vladne ustanove 62 674 132,75 62 584 480,50 3,6838 000 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 37 933 000,90 37 935 020,00 2,2324 850 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 24 741 131,85 24 649 460,50 1,45Finance 16 078 437,99 16 055 098,60 0,956 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 5 984 760,00 5 919 204,00 0,365 000 000,00 CREDITO EMILIANO FRN 01/10/2012 EUR 4 995 050,00 4 975 750,00 0,295 000 000,00 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 EUR 4 966 000,00 4 972 500,00 0,293 000 000,00 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 EUR 132 627,99 187 644,60 0,01VEL. BRITANIJA 21 981 912,09 21 990 909,70 1,29Finance 21 981 912,09 21 990 909,70 1,299 500 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR 9 513 308,09 9 524 937,50 0,567 000 000,00 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 10/09/2012 EUR 7 006 454,00 7 005 250,00 0,413 000 000,00 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 EUR 3 012 150,00 2 999 217,00 0,182 450 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 2 450 000,00 2 461 505,20 0,14ŠVEDSKA 11 820 074,87 11 805 123,40 0,70Finance 5 921 570,76 5 907 227,50 0,355 900 000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011 EUR 5 921 570,76 5 907 227,50 0,35Vladne ustanove 5 898 504,11 5 897 895,90 0,353 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011 EUR 3 002 796,11 3 002 040,00 0,182 900 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 16/09/2013 EUR 2 895 708,00 2 895 855,90 0,17ZDA 8 918 570,00 9 277 538,00 0,55Finance 8 918 570,00 9 277 538,00 0,554 800 000,00 GOLDMAN SACHS GP INC FRN 23/05/2016 EUR 4 092 000,00 4 374 960,00 0,263 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 29/06/2012 EUR 2 859 510,00 2 932 578,00 0,172 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 EUR 1 967 060,00 1 970 000,00 0,12Navadne obveznice 1 505 751 396,03 1 473 507 817,99 86,76NEMCIJA 382 002 194,44 377 203 444,13 22,21Vladne ustanove 379 203 594,44 374 406 050,93 22,0596 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/07/2013 EUR 103 873 870,00 102 517 751,04 6,0394 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00% 04/07/2012 EUR 102 201 228,16 100 018 249,41 5,8981 000 000,38 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.50% 04/01/2013 EUR 87 978 859,35 86 871 023,78 5,12Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.321