Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja8 073,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 280 230,69 310 810,50 0,772 143,00 VALLOUREC EUR 146 896,86 168 439,80 0,424 551,00 BOUYGUES EUR 165 023,01 146 792,51 0,373 975,00 ALSTOM EUR 182 025,11 142 344,75 0,353 200,00 LEGRAND SA EUR 75 976,48 97 520,00 0,243 443,00 SAFRAN SA EUR 61 589,33 91 239,50 0,2310 523,00 GPE EUROTUNNEL SA (REGD) EUR 77 394,08 69 241,34 0,172 439,00 THALES SA EUR 73 938,03 63 865,22 0,161 041,00 BUREAU VERITAS SA EUR 44 893,11 59 045,52 0,152 846,00 EDENRED EUR 39 695,32 50 416,89 0,133 582,00 AIR FRANCE-KLM EUR 51 071,42 48 822,66 0,12NEMCIJA 1 691 153,57 2 111 117,77 5,26Industrija 1 691 153,57 2 111 117,77 5,2616 005,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 1 150 852,78 1 483 663,50 3,6917 765,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 227 671,77 225 615,50 0,562 055,00 MAN SE EUR 133 171,21 182 874,45 0,465 290,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) EUR 66 835,50 86 517,95 0,223 265,00 GEA GP AG EUR 59 501,55 70 621,95 0,18973,00 HOCHTIEF AG EUR 53 120,76 61 824,42 0,15ŠVEDSKA 1 228 929,43 1 809 964,26 4,51Industrija 1 228 929,43 1 809 964,26 4,5126 781,00 VOLVO AB -B- SEK 242 590,62 351 873,66 0,8720 317,00 SANDVIK AB SEK 197 402,64 295 327,50 0,7413 575,00 ATLAS COPCO AB -A- SEK 161 673,39 255 424,94 0,647 802,00 SKF AB -B- SEK 103 179,59 165 746,00 0,416 080,00 ASSA ABLOY AB -B- SEK 90 922,45 127 748,09 0,327 350,00 ATLAS COPCO AB -B- SEK 74 624,79 123 953,32 0,317 678,00 ALFA LAVAL AB SEK 81 981,57 120 631,18 0,307 740,00 SKANSKA AB -B- SEK 92 536,58 114 396,50 0,296 171,00 SCANIA AB -B- SEK 59 585,24 105 849,17 0,264 766,00 HEXAGON AB -B- SEK 67 025,68 76 201,04 0,195 941,00 SECURITAS AB -B- SEK 46 618,68 51 808,37 0,131 311,00 HEXAGON AB-NEW SEK 10 788,20 21 004,49 0,05VEL. BRITANIJA 1 549 158,61 1 587 565,74 3,96Industrija 1 387 130,32 1 448 523,22 3,6137 353,00 ROLLS-ROYCE GP PLC GBP 228 863,65 271 586,85 0,6766 673,00 BAE SYSTEMS PLC GBP 282 336,06 256 778,78 0,648 804,00 SMITHS GP PLC GBP 117 681,53 127 921,81 0,3212 702,00 CAPITA GP PLC GBP 106 608,87 103 249,61 0,265 209,00 AGGREKO PLC GBP 78 489,33 90 094,39 0,2229 630,00 G4S PLC GBP 84 208,64 88 041,06 0,224 235,00 WEIR GP PLC /THE GBP 88 651,38 87 976,89 0,2211 176,00 SERCO GP PLC GBP 65 164,03 72 454,55 0,183 258,00 INTERTEK GP PLC GBP 67 451,76 67 490,81 0,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.212