Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 213 937 771,68Neto naložbeni prihodki 25 010 671,69Obresti bancnih vlog 35 249,36Drugi prihodki (opomba 9) 15 058,25Skupaj prihodki 25 060 979,30Upravljavska provizija (opomba 5) (2 352 189,96)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (348 124,68)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (85 563,83)Obresti bancnih vlog (537,02)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (288 873,03)Skupaj odhodki (3 075 288,52)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 21 985 690,78Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih12 285 627,08instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 4 901 042,00Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 998 290,56pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (49 940,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 40 120 710,42Vpisi med poslovnim letom 507 801 039,23Odkupi med poslovnim letom (344 408 013,52)Izplacane dividende (opomba 2 o) (29 319,94)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 417 422 187,87Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.396