Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity High TechIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 32 007 458,80Neto naložbeni prihodki 266 312,09Obresti bancnih vlog 221,72Drugi prihodki 9 886,23Skupaj prihodki 276 420,04Upravljavska provizija (opomba 5) (364 263,69)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (29 681,35)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (5 625,95)Obresti bancnih vlog (904,17)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (30 550,26)Skupaj odhodki (431 025,42)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (154 605,38)Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih914 301,14instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 2 860 984,35Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 70 076,08pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 3 690 756,19Vpisi med poslovnim letom 12 269 412,31Odkupi med poslovnim letom (20 675 004,83)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 27 292 622,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.267