Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja43 055,00 WIPRO LTD INR 191 717,26 347 903,62 0,208 017,00 HCL TECHNOLOGIES LTD INR 12 099,68 60 971,08 0,0438 627,00 SATYAM COMPUTER SVCS LTD INR 65 021,26 43 370,22 0,03ENERGIJA 2 233 924,52 2 781 429,83 1,61123 625,00 RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1 778 763,86 2 180 654,51 1,2617 106,00 OIL & NATURAL GAS CORP LTD INR 286 289,11 369 804,61 0,2129 656,00 CAIRN INDIA LTD INR 122 552,41 166 240,00 0,105 863,00 BHARAT PETROLEUM CORP LTD INR 46 319,14 64 730,71 0,04Industrija 1 740 677,93 2 235 300,25 1,2917 148,00 LARSEN & TOUBRO LTD INR 396 855,38 568 041,46 0,3223 750,00 TATA MOTORS LTD INR 263 758,65 519 199,85 0,3010 549,00 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD INR 326 025,09 413 776,26 0,24121 455,00 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD INR 367 899,73 390 816,44 0,2391 182,00 JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD INR 201 196,46 165 316,49 0,107 242,00 SIEMENS INDIA LTD INR 61 211,11 100 447,42 0,0643 837,00 SUZLON ENERGY LTD INR 46 471,74 39 794,10 0,0229 147,00 GMR INFRASTRUCTURE LTD INR 61 000,59 22 971,69 0,01974,00 ADITYA BIRLA NUVO LTD INR 16 259,18 13 629,29 0,012 626,00 ZEE LEARN LTD INR 0,00 1 307,25 0,00Surovine 1 355 297,36 2 150 724,48 1,2440 784,00 JINDAL STEEL & POWER LTD INR 190 164,45 490 575,94 0,2832 136,00 TATA STEEL LTD INR 245 191,60 378 244,25 0,2287 691,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD INR 211 662,64 360 967,65 0,2156 000,00 COAL INDIA LTD INR 298 262,37 297 422,00 0,1722 039,00 SESA GOA LTD INR 37 360,65 125 109,38 0,076 797,00 ULTRATECH CEMCO INR 131 035,80 123 584,82 0,0742 813,00 AMBUJA CEMENTS LTD INR 67 628,96 102 373,14 0,064 865,00 JSW STEEL LTD INR 35 539,72 97 012,55 0,0629 624,00 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD INR 81 059,88 93 167,44 0,053 410,00 ACC LTD INR 39 058,07 61 085,69 0,047 488,00 UNITED PHOSPHORUS LTD INR 18 333,22 21 181,62 0,01Osnovne dobrine 769 723,70 1 121 364,64 0,65194 012,00 ITC LTD INR 343 851,66 566 015,98 0,3381 451,00 HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 322 602,10 426 734,38 0,255 241,00 UNITED SPIRITS LTD INR 103 269,94 128 614,28 0,07Luksuzne dobrine 526 817,51 1 013 175,07 0,5922 059,00 MAHINDRA & MAHINDRA LTD INR 109 919,54 290 513,48 0,176 696,00 HERO HONDA MOTORS LTD INR 111 328,38 222 437,91 0,1317 304,00 ADANI ENTERPRISES LTD INR 183 789,54 187 237,97 0,116 214,00 BAJAJ AUTO LTD INR 44 614,60 153 541,92 0,094 548,00 MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 47 486,03 108 647,65 0,0621 008,00 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD INR 29 679,42 50 796,14 0,03Komunalne storitve 881 529,58 927 731,25 0,5437 354,00 GAIL INDIA LTD INR 173 182,92 322 182,39 0,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.169